Tuần 21 - 25/10: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

[minhhang1010]

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BTP, CII, DHM, HPG, KBC, LCG, ICG, PVD, SDH và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 13,800

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản vẫn duy trì mức cao trong phiên ngày 18/10/2013 và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (320,000 đơn vị). Đây là phiên thứ 2 liên tiếp khối lượng duy trì trạng thái này. Điều này cho thấy lực cầu đang khá mạnh mẽ.
Khối ngoại dù không giao dịch trong phiên cuối tuần nhưng đã mua ròng mạnh trong 3 phiên liên tiếp trước đó. Đây sẽ là một trong những yếu tố tích cực hỗ trợ cho BTP trong ngắn hạn.

Giá đã bứt phá lên trên SMA100. Điều này cho thấy xu hướng chính của cổ phiếu này đã thay đổi từ điều chỉnh - đi ngang sang tăng trưởng trong trung hạn.

Điểm đáng chú ý nhất trong trung hạn của cổ phiếu BTP là đã hình thành được một vùng chống đỡ khá mạnh về mặt kỹ thuật (vùng 12,300 – 13,000). Trong đợt điều chỉnh gần đây nhất, sau khi test lại vùng này giá đã bứt phá mạnh mẽ trở lại với khối lượng khớp lệnh lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy thêm ở vùng 12,300 – 13,500.



CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 17,100

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong ngày 18/10 sau phiên bán trước đó. Điều này sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Thanh khoản của CII giảm thấp trong thời gian gần đây khiến cho xu hướng giá cũng không ổn định. Điều này cũng cho thấy lực cầu đang khá yếu do tâm lý lo ngại các ngưỡng kháng cự bên trên khá nhiều.

Các mẫu hình Spinning Top, Inverted Hammer, … liên tục xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Mặt khác, do Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought và hiện đang lao dốc khá mạnh nên giá khó có thể bứt phá trong thời gian tới.
Vùng đỉnh cũ của tháng 07/2013 (tương đương vùng 18,000 - 19,000) sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn nếu giá phục hồi trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test vùng 18,000 - 19,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.



DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu

Mức giá hiện tại: 8,100

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản trong 5 phiên gần nhất đang suy yếu khá nhiều và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 500,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang giảm mạnh.

Kênh giá đi ngang trung hạn đang hoạt động rất tốt nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá có hiện tượng giảm sâu bất ngờ trong các phiên tới. Cận dưới kênh giá là vùng 6,800 – 7,500. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 6,800 – 7,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.



HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 36,100

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng mạnh liên tiếp trong 10 phiên gần đây sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá trong thời gian tới.
Mẫu hình Doji, Spinning Top... xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại sau một giai đoạn bứt phá kéo dài khá lâu. Tuy nhiên, lực cầu vẫn khá mạnh giúp giá không điều chỉnh sâu.

Khối lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 530,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không còn duy trì mạnh.

Đường Trendline trung hạn và SMA 100 tiếp tục trụ vững và sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên mốc 34,000.



KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP

Mức giá hiện tại: 9,800

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng mạnh 4 phiên liên tiếp gần đây sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư. Thanh khoản gia tăng trở lại và tiếp cận mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,300,000 đơn vị) cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.
Ngoài ra, mẫu hình nến Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang tăng mạnh.

SMA100 và Trendline dài hạn (tương đương vùng 7,300 – 7,800) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh trong dài hạn. Nếu giá thoái lui trong các phiên tới vùng đỉnh cũ đã bị phá vỡ (tương đương vùng 9,000 – 9,200) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 9,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.



LCG – CTCP Licogi 16

Mức giá hiện tại: 5,300

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản gia tăng khá trong phiên ngày 18/10 và vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 880,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang mạnh lên.
Điểm thiếu tích cực là khối ngoại đang bán ròng khá mạnh ở các phiên gần đây dù không giao dịch trong phiên ngày 18/10. Điều này sẽ gây nhiều trợ ngại cho động lực tăng trưởng trong ngắn hạn.
Doji, Spinning Top xuất hiện cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu lực cầu không tiếp tục duy trì mạnh trong các phiên tới thì triển vọng tăng trưởng khó được nâng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 4,700 – 5,100.



ICG – CTCP Xây Dựng Sông Hồng

Mức giá hiện tại: 5,100

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tiếp tục duy trì khá cao trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 140,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại. Đặc biệt mã này đã có liên tiếp 2 phiên đột biến về thanh khoản.
ICG đã thành công trong việc phá vỡ đường SMA100 (tương đương vùng 4,900 – 5,100). Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng đang khá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tạm thời ngưng bán ra. Nếu giá vẫn duy trì trên vùng 4,900 – 5,100 trong tuần tới thì có thể mua mạnh trở lại.



PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 68,500

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 6 phiên liên tiếp cho thấy sự quan tâm đặc biêt của khối này đến PVD.
Tuy nhiên, ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương 69,000 – 72,000) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng phá vỡ trong ngắn hạn là không cao. Tuy nhiên, một khi phá vỡ thành công thì sự bứt phá sẽ tăng cao.
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức yếu bên dưới bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 240,000 đơn vị) cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư bán ra khi giá test vùng 69,000 – 72,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.



SDH – CTCP Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà

Mức giá hiện tại: 3,300

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu khá mạnh. Đặc biệt khi khối ngoại đang mua ròng liên tiếp 5 trong 6 phiên gần đây.
Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì ở mức khá dù 2 phiên gần đây giảm mạnh về bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 190,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu vẫn duy trì khá.
Giá đã phá vỡ thành công đường SMA100 (tương đương vùng 2,700 – 3,000). Vì vậy, triển vọng tăng trưởng được nâng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 3,000.



VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Mức giá hiện tại: 65,500

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang tăng trở lại nằm bên trên đường SMA100 trong 3 phiên gần đây. Điều này sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư. Vùng giá 60,000 – 62,000 đang đóng vai trò hỗ trợ tốt cho giá trong 8 tháng vừa qua.
Khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ trong ngày 18/10. Tuy nhiên, khối này mua ròng khá mạnh 8 trong 9 phiên liên tiếp trước đó.
Điểm đáng chú ý là thanh khoản trong 8 phiên gần đây vẫn đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân thành công xem xét chốt lời khi giá chạm vùng 68,000 – 72,500.



Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)