Ngày 17/10: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT

[minhhang1010]

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, CII, DHM, HPG, KBC, LCG, ICG, PVD, SSI và VPK.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 15,700

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp trong phiên ngày 16/10/2013 và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (510,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang chững lại.
Giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 100, SMA 200...). Điều này cho thấy xu hướng chính của cổ phiếu này đã thay đổi từ đi ngang sang tăng trưởng trong trung dài hạn.

Điểm đáng chú ý nhất trong dài hạn của cổ phiếu AAA là đã hình thành được một vùng chống đỡ rất mạnh về mặt kỹ thuật (vùng 12,000 – 13,000), khi hội đủ cả 3 yếu tố quan trọng: thời gian tồn tại lâu (trên 1 năm), số lần test nhiều (đã test thành công được 8 lần) và thời gian hình thành các đỉnh đáy tương đối dài. Trong đợt điều chỉnh gần đây nhất, sau khi test lại vùng này giá đã bứt phá mạnh mẽ trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời từng phần ở vùng 15,500 – 17,000 do khối lượng mắc kẹt tại đây rất lớn. Chỉ mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này hoặc giá test lại vùng hỗ trợ 12,000 – 13,000.

CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 17,300

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản của CII biến động rất bất thường trong thời gian gần đây khiến cho xu hướng giá cũng không ổn định. Khối lượng khớp lệnh tăng trở lại trong phiên ngày 16/10/2013 và vượt lên trên mốc bình quân 20 phiên giao dịch (tương đương 280,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang tăng lên.

Các mẫu hình Spinning Top, Inverted Hammer, … liên tục xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Mặt khác, do Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought và hiện đang lao dốc khá mạnh nên giá khó có thể bứt phá trong thời gian tới.
Tuy nhiên, cổ phiếu này đã phục hồi lên trên ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% nên khả năng giảm sâu không quá cao trong ngắn hạn.

Vùng đỉnh cũ của tháng 07/2013 (tương đương vùng 18,000 - 19,000) sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn nếu giá phục hồi trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra khi giá tiếp cận vùng 18,000 – 19,000.

DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu

Mức giá hiện tại: 8,400

Tín hiệu kỹ thuật: Trong 5 phiên gần nhất, khối ngoại mua ròng nhẹ 2 phiên và không giao dịch ở các phiên còn lại. Thanh khoản tăng khá đều trong 3 phiên gần đây và gần bằng mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 540,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại.
Kênh giá đi ngang trung hạn đang hoạt động rất tốt nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá có hiện tượng giảm sâu bất ngờ trong các phiên tới. Cận dưới kênh giá là vùng 6,800 – 7,500. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 6,800 – 7,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 36,100

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Long Black Candle, Spinning Top... xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang được có tín hiệu chững lại sau một giai đoạn bứt phá kéo dài khá lâu.

Khối lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 630,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không còn duy trì mạnh.
Khối ngoại mua ròng mạnh liên tiếp trong 9 phiên gần đây sẽ hỗ trợ cho giá trong thời gian tới. Ngoài ra, đường Trendline trung hạn và SMA 100 tiếp tục trụ vững và sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên mốc 34,000.

KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP

Mức giá hiện tại: 9,000

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang tăng mạnh.
Thanh khoản đột biến trong phiên giao dịch ngày 16/10/2013 và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,100,000 đơn vị) cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.
SMA100 và Trendline dài hạn (tương đương vùng 7,300 – 7,800) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh nếu giá thoái lui trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 7,500. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

LCG – CTCP Licogi 16

Mức giá hiện tại: 5,300

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản vẫn đang ở mức trung bình và đang ở ngay mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 850,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu và khả năng bứt phá hạn chế do tính ổn dịnh kém.
Doji, Spinning Top xuất hiện cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì khả năng bứt phá sẽ không lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 4,500 – 5,000.

ICG – CTCP Xây Dựng Sông Hồng

Mức giá hiện tại: 4,700

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tiếp tục duy trì khá sâu dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 98,000 đơn vị) cho thấy nguy cơ sụt giảm mạnh bất ngờ là khá cao. Tuy nhiên, do Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại nên triển vọng tăng trưởng ngắn hạn vẫn còn.
Nếu ICG phá vỡ được đường SMA100 (tương đương vùng 4,900 – 5,100) thì triển vọng tăng trưởng sẽ rất mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test vùng 4,900 – 5,100. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 68,000

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 4 phiên liên tiếp cho thấy sự quan tâm đặc biêt của khối này đến PVD.
Tuy nhiên, ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương 69,000 – 72,000) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng phá vỡ trong ngắn hạn là không cao.
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức yếu bên dưới bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 240,000 đơn vị) cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư bán ra khi giá test vùng 69,000 – 72,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 16,800

Tín hiệu kỹ thuật: Nguy cơ giảm điểm vẫn còn, đặc biệt khi giá chưa phá vỡ hoàn toàn đường SMA100 (tương đương vùng 16,400 – 16,800). Vì vậy, triển vọng tăng trưởng chưa thực sự rõ ràng.
Khối lượng giao dịch bất ngờ sụt giảm khá mạnh và liên tục nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,020,000 đơn vị) trong 2 tuần liên tiếp cho thấy lực cầu tạm thời chững lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 16,400. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

VPK - CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật

Mức giá hiện tại: 32,400

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục duy trì bên trên SMA 200 ngày trong suốt 18 tháng qua cho thấy đà tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu này đang rất vững chắc. Ngưỡng này cũng đóng vai trò hỗ trợ rất tốt cho giá trong các đợt điều chỉnh sâu bất ngờ của thị trường.
Tuy nhiên, nhóm momentum đã hình thành nên các tín hiệu bán ngắn hạn và đang lao dốc. Bên cạnh đó, vùng 35,000 – 36,500 liên tục cho thấy đây là vùng kháng cự hiệu quả trong ngắn hạn nên giá sẽ gặp khó khăn nếu test lại vùng này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân thành công xem xét chốt lời khi giá chạm vùng 35,000 – 36,500.