TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 05/03 - 09/03/2012
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGR, BVH, ELC, FPT, TDH
AGR – CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam
Mức giá hiện tại: 6,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt qua được trendline kháng cự cũng như các đường EMA 10, EMA 20 nên khả năng bứt phá đang khá cao.
Mẫu hình Head & Shoulder ngược đã hoàn thành với mục tiêu giá lên đến 7,200 – 7,500.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 5,900 – 6,500. Cắt lỗ ở mức 5,900.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 60,000
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, RSI, … đã xuống mức khá thấp nên áp lực giảm điểm không còn quá cao.
Khối lượng đang duy trì tăng trưởng khá tốt trong các phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 55,000 – 61,000. Nên cut loss tại mức 55,000.

ELC – CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông
Mức giá hiện tại: 27,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang về gần mức đáy cũ của giai đoạn tháng 12/2011. Các chỉ báo dao động cũng sắp cho tín hiệu mua trong vùng oversold.
Khối lượng duy trì mức thấp trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã dần đi vào ổn định và hiện tượng bán tháo không còn.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 24,500 – 27,000. Cắt lỗ ở mức 24,500.

FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 55,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ được đường SMA 20 và đang trong quá trình bứt phá mạnh. RMO Trade Mode cũng cho tín hiệu bứt phá mạnh.
Kumo của Ichimoku cũng đang tạo thành vùng chống đỡ mạnh bên dưới giúp đà tăng của giá khá ổn định.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 51,500 – 56,000. Cắt lỗ ở mức 51,500.

TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức
Mức giá hiện tại: 14,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt lên trên đường neckline của mẫu hình Head & Shoulder ngược với mục tiêu giá khá cao: 17,500 – 18,000.
Mặt khác, thanh khoản cũng đã tăng trở lại chứng tỏ lực cầu đã mạnh trở lại.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 13,700 – 14,500. Cắt lỗ ở mức 13,700.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: BCI, DPM, HSG, SJS, TDC
BCI – CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh
Mức giá hiện tại: 18,100
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá liên tục đã đẩy giá về gần vùng đỉnh cũ trong quá khứ (vốn là vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 09 - 10/2011). Đây là vùng có lượng cổ phiếu mắc kẹt rất lớn nên rất khó vượt qua.
Khối lượng cũng đã sụt giảm từ từ trong các phiên gần đây chứng tỏ sự thận trọng đang lên cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 18,100 – 18,700).

DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 31,100
Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều điển hình như Hammer, Spinning top đều đã xuất hiện nên khả năng giảm giá đang khá cao.
Mặt khác, các chỉ số như Stochastic Oscillator, RSI... đều đang duy trì mức cao nên khả năng giảm điểm lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 30,000 – 32,000. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.

HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 12,200
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator đã bắt đầu hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) khá mạnh với giá trong vùng overbought. Điều này thường báo hiệu cho sự điều chỉnh đang đến gần.
Giá cũng đang tiến đến khá gần đến trendline dài hạn nên sức ép điều chỉnh tăng lên rất cao.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 12,200 – 12,700. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 12,700.

SJS – CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà
Mức giá hiện tại: 27,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co mạnh trong các phiên gần đây và điều đáng chú ‎y hơn là thanh khoản đã sụt giảm khá mạnh trong những tuần gần đây.
Các chỉ báo dao động (momentum) đã bị đẩy lên mức rất cao và đang trong quá trình lao dốc khá mạnh.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 27,500 – 29,500. Mua lại khi giá vượt qua 29,500.

TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 10,100
Tín hiệu kỹ thuật: Swing Trd2 đã tạo thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá. Tuy nhiên, do tín hiệu bán chưa xuất hiện nên giá cổ phiếu cũng chưa thể sụt giảm mạnh ngay.
Khối lượng cũng giảm đều chứng tỏ lực cầu đang yếu dần trong các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 10,100 – 10,600). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 10,600.

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK



Xem bài viết: Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 05/03 - 09/03/2012