TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 27/02 - 02/03/2012
Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ASM, ELC, FPT, PVI, MSN
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 21,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về sát vùng đáy cũ của giai đoạn cuối năm 2011. Đây vốn là vùng tích lũy rất mạnh và có thời gian duy trì khá lâu nên độ tin cậy cao.
Mặt khác, các phân kỳ giá lên và breakaway gap đã xuất hiện liên tiếp trong các tuần gần đây nên có thể giá sẽ hồi phục mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 20,500 – 21,800. Cắt lỗ ở mức 20,500.

ELC – CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông
Mức giá hiện tại: 26,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang về gần mức đáy cũ của giai đoạn tháng 12/2011. Các chỉ báo dao động cũng sắp cho tín hiệu mua trong vùng oversold.
Khối lượng duy trì mức thấp trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã dần đi vào ổn định và hiện tượng bán tháo không còn.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 24,500 – 27,000. Cắt lỗ ở mức 24,500.

FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 54,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ được đường internal trendline rất quan trọng. Đây là ngưỡng kỹ thuật rất có ý nghĩa với cổ phiếu này trong vòng 6 tháng qua nên việc phá vỡ nó có thể mở ra một xu hướng mới cho giá.
Khối lượng cũng đang duy trì ổn định ở mức khá thấp chứng tỏ áp lực bán ở mức giá hiện tại là không quá cao khi thị trường điều chỉnh.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 50,500 – 53,500. Cắt lỗ ở mức 50,500.

PVI – CTCP PVI
Mức giá hiện tại: 18,900
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, RSI, … đã xuống mức khá thấp nên áp lực giảm điểm không còn quá cao.
Khối lượng đang tăng trưởng khá tốt trong các phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang được nâng cao dần. Mặt khác, đường trendline ngắn hạn sẽ hỗ trợ cho giá nếu có điều chỉnh.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 17,500 – 18,600. Nên cut loss tại mức 17,500.

MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 108,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt lên trên đường trendline kháng cự trung hạn sau một thời gian giằng co kéo dài. Hiện tại, giá đang dịch chuyển về lại ngưỡng này để tích lũy cho một chu kỳ mới.
Mặt khác, các chỉ số dao động cũng đang di chuyển về vùng thấp nên khả năng giá hồi phục trở lại khá cao.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 103,000 – 108,000. Cắt lỗ ở mức 103,000.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: CTG, DPM, HPG, SJS, TDH
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 24,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá liên tục đã đẩy giá về gần vùng đỉnh cũ trong quá khứ (vốn là vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 03 - 06/2011). Đây là vùng có lượng cổ phiếu mắc kẹt rất lớn nên rất khó vượt qua.
Khối lượng cũng đã sụt giảm từ từ trong các phiên gần đây chứng tỏ sự thận trọng đang lên cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 24,500 – 27,000).

DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 30,400
Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều điển hình như Hammer, Spinning top đều đã xuất hiện nên khả năng giảm giá đang khá cao.
Mặt khác, các chỉ số như Stochastic Oscillator, RSI... đều đang duy trì mức cao nên khả năng giảm điểm lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 29,900 – 31,000. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 22,400
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator đã bắt đầu hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) khá mạnh với giá trong vùng overbought. Điều này thường báo hiệu cho sự điều chỉnh đang đến gần.
Giá cũng đang tiến đến khá gần đến vùng đáy cũ trong quá khứ nên sức ép điều chỉnh tăng lên rất cao.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,500 – 25,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 25,000.

SJS – CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà
Mức giá hiện tại: 28,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá sắp chạm đường trendline kháng cự dài hạn. Đây là ngưỡng kháng cự đã duy trì rất lâu và test thành công rất nhiều lần nên sẽ rất khó phá vỡ trong ngắn hạn.
Các chỉ báo dao động (momentum) đã bị đẩy lên mức rất cao và đang hình thành phân kỳ giá xuống nên có thể sẽ thoái lùi trong những phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 28,000 – 32,000. Mua lại khi giá vượt qua 32,000.

TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức
Mức giá hiện tại: 13,800
Tín hiệu kỹ thuật: Những cây nến có bóng mờ bên trên dài xuất hiện có thể báo hiệu cho một đợt sụt giảm mới trong ngắn hạn.
Khối lượng không duy trì ổn định và đột biến mạnh trong phiên ngày 24/02/2012 nên khó có thể tác động tích cực lên giá cổ phiếu.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 13,800 – 14,500). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 14,500.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK)
Finfonet



Xem bài viết: Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 27/02 - 02/03/2012