Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 03 - 06/01/2012
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: BVH, DPM, ICG, PGS, VE9
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 41,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 06 – tháng 08/2010 nên khả năng hãm lại đà giảm là khá cao.
Phân kỳ giá lên (bullish divergence) mạnh đang hình thành giữa các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index… với giá. Sự bứt phá trong thời gian tới có thể xảy ra nếu như thanh khoản cải thiện hơn nữa.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 36,000 – 40,000. Cắt lỗ ở mức 36,000.

DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 23,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tích lũy đi ngang trong các phiên gần đây và cổ phiếu này đang nhận được sự hỗ trợ mạnh của vùng đáy cũ trung hạn.
Các chỉ số dao động cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 20,000 – 23,000. Cắt lỗ ở mức 20,000.

ICG – CTCP Xây Dựng Sông Hồng
Mức giá hiện tại: 8,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá dịch chuyển về gần trendline ngắn hạn. Đây là ngưỡng đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong những phiên giao dịch gần đây. Vì vậy, khả năng có phục hồi khá cao.
Những cây nến đảo chiều như Hammer, Spinning top… đã bắt đầu xuất hiện cho thấy khả năng hồi phục mạnh đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 7,000 – 7,800. Cắt lỗ ở mức 7,000.

PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 18,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã gần chạm vào đường trendline chống đỡ ngắn hạn nên khả năng có hồi phục là khá lớn.
Mặt khác, ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% cũng đang ở khá gần nên khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn không cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 15,000 – 16,500. Nên cut loss tại mức 15,000.

VE9 – CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng VNECO 9
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phục hồi khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây và đang chuẩn bị tạo tín hiệu mua với các MA ngắn hạn.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hoàn thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 6,700 – 7,200. Cắt lỗ ở mức 6,700.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AAM, ACB, EIB, HAI, TMS
AAM – CTCP Thủy Sản MeKong
Mức giá hiện tại: 22,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong vòng 8 tháng qua khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại những vùng đỉnh cũ trong quá khứ.
Nếu tiếp tục tăng trưởng hoặc đi ngang giá sẽ chịu sức ép lớn của ngưỡng kháng cự Fibonacci Retracement 161.8%. Khối lượng cũng không tăng trưởng mạnh nên khó duy trì đà tăng.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,000 – 24,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 24,000.

ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu
Mức giá hiện tại: 28,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu sức ép rất lớn từ vùng đỉnh cũ của tháng 09/2011 và vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 03 – 04/2011.
Những mẫu hình nến đảo chiều đang dần xuất hiện và khối lượng cũng sụt giảm trong các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,000 – 22,500. Mua lại khi giá vượt qua 22,500.


EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 14,300
Tín hiệu kỹ thuật: Trong vòng 2 tháng qua giá liên tục tăng trưởng mạnh khiến cho giá tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 09/2011. Đây là vùng kháng cự mạnh và có thời gian tồn tại lâu nên khả năng phá vỡ là khá khó khăn.
Mặt khác, các chỉ số dao động đã bị đẩy lên quá cao nên khả năng suy giảm là rất lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 14,000 – 15,000. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.

HAI – CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông
Mức giá hiện tại: 24,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá liên tục đã giúp giá về gần vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011.
Giá đang có nguy cơ đảo chiều khi phải chịu sức ép ngày càng lớn từ trendline kháng cự và các chỉ báo dao động (momentum) cũng đang duy trì ở mức cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 25,000 – 27,500).

TMS – CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Tp.HCM
Mức giá hiện tại: 27,000
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý của cổ phiếu này là khối lượng đột biến rất lớn trong khoảng 1 tuần gần đây. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn có thể đang thoái hàng mạnh.
Sự tăng trưởng liên tục trong vòng mấy tuần gần đây cũng khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 12/2010.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 27,500 – 28,500). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 28,500.

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK



Xem bài viết: Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 03 - 06/01/2012