Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 26 - 30/12/2011
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AAA, CII, DPM, PGS, VFMVF1
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 11,200
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá lên (bullish divergence) rất mạnh đang hình thành giữa các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index… với giá. Sự bứt phá trong thời gian tới có thể xảy ra nếu như thanh khoản cải thiện hơn nữa.
Giá cũng đang ở rất gần trendline chống đỡ dài hạn nên khả năng bứt phá cao.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 10,000 – 11,000. Cắt lỗ ở mức 10,000.
CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 23,200
Tín hiệu kỹ thuật: Fibonacci Retracement 38.2% đang hỗ trợ rất tốt cho giá trong những phiên giao dịch gần đây. Vì vậy, giá đang giao dịch khá tích cực.
Những cây nến đảo chiều như Hammer, Spinning top… đã bắt đầu xuất hiện cho thấy khả năng hồi phục mạnh đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 22,000 – 23,500. Cắt lỗ ở mức 22,000.
DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 23,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tích lũy đi ngang trong các phiên gần đây và cổ phiếu này đang nhận được sự hỗ trợ mạnh của vùng đáy cũ trung hạn.
Các chỉ số dao động cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 20,000 – 23,000. Cắt lỗ ở mức 20,000.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 17,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã gần chạm vào đường trendline chống đỡ ngắn hạn nên khả năng có hồi phục là khá lớn.
Mặt khác, ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% cũng đang ở khá gần nên khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn không cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 15,000 – 16,500. Nên cut loss tại mức 15,000.
VFMVF1 – Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam
Mức giá hiện tại: 7,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phục hồi khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây và đang chuẩn bị tạo tín hiệu mua với các MA trung hạn.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hoàn thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 7,000 – 7,500. Cắt lỗ ở mức 7,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AAM, EIB, MCP, OPC, PPC
AAM – CTCP Thủy Sản MeKong
Mức giá hiện tại: 22,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong vòng 8 tháng qua khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại những vùng đỉnh cũ trong quá khứ.
Nếu tiếp tục tăng trưởng hoặc đi ngang giá sẽ chịu sức ép lớn của ngưỡng kháng cự Fibonacci Retracement 161.8%. Khối lượng cũng không tăng trưởng mạnh nên khó duy trì đà tăng.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,000 – 24,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 24,000.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 13,900
Tín hiệu kỹ thuật: Trong vòng 2 tháng qua giá liên tục tăng trưởng mạnh khiến cho giá tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 09/2011. Đây là vùng kháng cự mạnh và có thời gian tồn tại lâu nên khả năng phá vỡ là khá khó khăn.
Mặt khác, các chỉ số dao động đã bị đẩy lên quá cao nên khả năng suy giảm là rất lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 14,000 – 15,000. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
MCP – CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có nguy cơ đảo chiều khi phải chịu sức ép ngày càng lớn từ trendline kháng cự và cũng không có dấu hiệu bứt phá tiếp trong mấy phiên giao dịch gần đây.
Mặt khác, các chỉ báo dao động (momentum) cũng đang duy trì ở mức cao nên khả năng thoái lùi sâu là rất lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 13,200 – 14,500).
OPC – CTCP Dược Phẩm OPC
Mức giá hiện tại: 28,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu sức ép rất lớn từ vùng đỉnh cũ của tháng 09/2011 và vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 07 – 08/2010.
Những mẫu hình nến đảo chiều đang dần xuất hiện và khối lượng cũng sụt giảm trong các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 28,000 – 29,500. Mua lại khi giá vượt qua 29,500.
PPC – CTCP Nhiệt Điện Phả Lại
Mức giá hiện tại: 6,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sự tăng trưởng liên tục trong vòng mấy tuần gần đây đã giúp cổ phiếu này tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 09/2011.
Khối lượng cũng có dấu hiệu chững lại đà tăng và điều này có thể tạo ra nguy cơ đảo chiều giảm điểm.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 7,000 – 7,500). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 7,500.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK



Xem bài viết: Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 26 - 30/12/2011