Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 05 - 09/12/2011
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: DBC, DPM, PVD, NTL, TNC
DBC – CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam
Mức giá hiện tại: 15,500
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá lên (bullish divergence) rất mạnh đang hình thành giữa các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index… với giá. Dấu hiệu này cho thấy sự bứt phá trong thời gian tới có thể xảy ra.
Khối lượng cũng tăng trưởng nhẹ trong những phiên gần đây chứng tỏ lực cầu đang tăng từ từ trở lại.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 14,100 – 15,200. Cắt lỗ ở mức 14,100.

DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 29,200
Tín hiệu kỹ thuật: Những cây nến đảo chiều như Hammer, Spinning top… đã bắt đầu xuất hiện trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy khả năng hồi phục mạnh đang được nâng cao dần.
Giá đã về lại gần vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch và thời gian tồn tại lâu nên khó phá vỡ.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 27,500 – 29,500. Cắt lỗ ở mức 27,500.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 36,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tích lũy đi ngang trong hơn 2 tháng liên tiếp. Mặt khác, cổ phiếu này đang nhận được sự hỗ trợ mạnh của đường trendline chống đỡ trung hạn.
Các chỉ số dao động cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 34,000 – 36,500. Cắt lỗ ở mức 34,000.

NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
Mức giá hiện tại: 14,900
Tín hiệu kỹ thuật: Dải Bollinger Bands bắt đầu có hiện tượng co thắt mạnh trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy khả năng có đột biến mạnh trong thời gian tới là khá lớn.
Khối lượng cũng bắt đầu duy trì ổn định cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn tiếp tục được duy trì.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 13,000 – 14,700. Nên cut loss tại mức 13,000.

TNC – CTCP Cao Su Thống Nhất
Mức giá hiện tại: 12,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục dịch chuyển ngang trong các phiên giao dịch gần đây và tạo nên vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) ở gần vùng đáy cũ lịch sử của giai đoạn tháng 04 – tháng 05/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 12,000 – 13,000. Cắt lỗ ở mức 12,000.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AGD, CTD, GIL, MCP, PNJ
AGD – CTCP Gò Đàng
Mức giá hiện tại: 26,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong vòng 5 tháng qua khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại ngưỡng kháng cự Fibo 423.6%. Sau khi chạm ngưỡng này giá đã thoái lùi khá mạnh và có dấu hiệu breakout EMA 10 và EMA 20.
Stochastic Oscillator cũng đã gần như hình thành xong phân kỳ giá xuống (bearish divergence) tam đoạn nên khá nguy hiểm.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 26,000 – 28,500. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 28,500.

CTD – CTCP Xây Dựng Cotec
Mức giá hiện tại: 28,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng bắt đầu sụt giảm mạnh trong các phiên gần đây cho thấy lực cầu không mạnh như giai đoạn mới tăng trưởng và đã cắt xuống dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất.
Giá liên tục đi ngang trong các phiên gần đây cũng là dấu hiệu cảnh báo cho sự đảo chiều đến gần.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 26,800 – 28,200). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 28,200.

GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 29,700
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đảo chiều dạng Hammer, Spinning top, Doji xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây cho thấy khả năng chững lại đà tăng là rất lớn.
Giá lại sắp đạt đến vùng đỉnh lịch sử của quá khứ nên nhiều khả năng sẽ khó bứt phá quá mạnh trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 28,000 – 31,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.

HLG – CTCP Tập Đoàn Hoàng Long
Mức giá hiện tại: 12,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu sức ép rất lớn từ đường trendline kháng cự dài hạn. Điều này sẽ khiến cho giá khó tăng mạnh trong những phiên sắp tới.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng khá cao nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào khi mà các mẫu hình nến như Hammer, doji… xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 12,500 – 14,000. Mua lại khi giá vượt qua 14,000.

VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Mức giá hiện tại: 11,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có nguy cơ hình thành mẫu hình Double Top sau khi chạm vào vùng đỉnh lịch sử 10,500 – 11,500.
Khối lượng đột ngột gia tăng cho thấy mức độ chốt lời là khá cao khi mà các mẫu hình có bóng mờ bên trên dài bắt đầu xuất hiện.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 10,500 – 11,500).

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK



Xem bài viết: Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 05 - 09/12/2011