Technical View - Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 28/11 - 02/12/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AAA, DPM, PVC, SJS, TNC
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 13,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang hình thành các phân kỳ giá lên (bullish divergence) ngắn hạn với các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Relative Strength Index… Dấu hiệu này cho thấy sự bứt phá trong thời gian tới có thể xảy ra.
Khối lượng cũng tăng trưởng nhẹ trong những phiên gần đây chứng tỏ lực cầu đang tăng từ từ trở lại.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 11,700 – 13,200. Cắt lỗ ở mức 11,700.

DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 29,100
Tín hiệu kỹ thuật: Những cây nến xanh và dài đã bắt đầu xuất hiện trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy khả năng hồi phục mạnh đang được nâng cao dần.
Giá đã về lại gần vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch và thời gian tồn tại lâu nên khó phá vỡ.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 27,500 – 29,500. Cắt lỗ ở mức 27,500.

LAF – CTCP Chế Biến Hàng XK Long An
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi phá vỡ vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 08/2011, cổ phiếu này đang dịch chuyển về gần đường trendline hỗ trợ dài hạn.
Các chỉ số dao động cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 11,700 – 13,000. Cắt lỗ ở mức 11,700.

PVC – TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 13,500
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý của cổ phiếu này là tồn tại một vùng chống đỡ rất mạnh duy trì liên tục qua nhiều tháng và đã nhiều lần test thành công.
Các chỉ số dao động đã thoái lùi về mức rất thấp nên nguy cơ suy giảm tiếp không quá cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 12,800 – 13,500. Nên cut loss tại mức 12,800.

TNC – CTCP Cao Su Thống Nhất
Mức giá hiện tại: 12,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục dịch chuyển ngang trong các phiên giao dịch gần đây và tạo nên vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) ở gần vùng đáy cũ lịch sử của giai đoạn tháng 04 – tháng 05/2011. Đây là vùng chống đỡ khá mạnh vì có khối lượng giao dịch ổn định và kéo dài.
Các chỉ số dao động cũng đang cho tín hiệu tốt và có thể sẽ hình thành bullish divergence trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 12,000 – 13,000. Cắt lỗ ở mức 12,000.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AGD, CLG, GIL, MCP, PNJ
AGD – CTCP Gò Đàng
Mức giá hiện tại: 27,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong vòng 5 tháng qua khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại ngưỡng kháng cự Fibo 423.6%.
Stochastic Oscillator cũng đã gần như hình thành xong phân kỳ giá xuống (bearish divergence) tam đoạn nên khá nguy hiểm.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 27,000 – 28,500. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 28,500.

CLG – CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec
Mức giá hiện tại: 10,900
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer, Doji… xuất hiện trong các phiên giao dịch gần đây đã cho thấy khả năng đảo chiều giảm điểm đang lớn như thế nào.
Khối lượng cũng suy giảm khá mạnh trong những phiên giao dịch gần đây chứng tỏ lực cầu đang yếu dần.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 10,700 – 11,500). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 11,500.

GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 28,000
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đảo chiều dạng Hammer, Spinning top, Doji xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây cho thấy khả năng chững lại đà tăng là rất lớn.
Giá lại sắp đạt đến vùng đỉnh lịch sử của quá khứ nên nhiều khả năng sẽ khó bứt phá quá mạnh trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 28,000 – 31,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.

MCP – CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu sức ép rất lớn từ đường trendline kháng cự dài hạn. Điều này sẽ khiến cho giá khó tăng mạnh trong những phiên sắp tới.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì trong vùng khá cao nên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 14,500 – 15,500. Mua lại khi giá vượt qua 15,500.

PNJ – CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Mức giá hiện tại: 35,500
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào vùng đỉnh lịch sử 37,300 – 39,500 hai lần, giá đã bắt đầu thoái lùi và có mức khối lượng đột biến lớn.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star…. xuất hiện liên tục. Nếu tình trạng này vẫn kéo dài thì khả năng điều chỉnh sẽ nâng cao dần.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 35,500 – 39,000).

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK



Xem bài viết: Technical View - Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 28/11 - 02/12/2011