Bất ổn trên thị trường Mỹ tăng cao
Phiên giao dịch ngày thứ Sáu,chỉ số biến động giao dịch quyền chọn hay còn gọi là chỉ số VIX tăng mạnh nhất trong 1 năm.



Nhà đầu tư trên thị trường Mỹ lo lắng sau khi tiêu dùng cá nhân giảm trong tháng 9/2009 và nhà đầu tư nổi tiếng Carl Icahn hỗ trợ việc xin bảo hộ phá sản của ngân hàng CIT.
Phiên ngày thứ Sáu, chỉ số VIX tăng 24% lên mức 30,59 điểm và ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ ngày 22/10/2008.
Chỉ số VIX đã hồi phục từ ngày 22/10 khi chỉ số này đóng cửa mức thấp của năm 2009, mức 20,69. Chỉ số này đã đứng ở mức trung bình 20,27 trong lịch sử 19 năm của chí số.
Đầu tháng này, chỉ số giảm 10 phiên liên tiếp bởi dự đoán kế hoạch kích cầu của chính phủ và đảm bảo các khoản vay sẽ có thể chấm dứt thời kỳ suy thoái tệ hại nhất trong 7 thập kỷ.
Chỉ số VIX tương lai cũng tăng điểm. Chỉ số VIX của tháng 11/2009 tăng 11% lên mức 27,85 điểm. Chỉ số VIX của tháng 1/2010 tăng 5,1% lên mức 27,95 điểm.
Chỉ số VIX là dấu hiệu về sự bất ổn. Chỉ số ở mức thấp là một tín hiệu tốt. Chỉ số ở mức cao là tín hiệu không mấy tốt đẹp về thị trường.
Chỉ số biến động giao dịch quyền chọn (CBOE) hay còn gọi là VIX đã biến động mạnh trong năm qua. Khi thị trường biến động mạnh, chỉ số này lên mức 80, thông thường chỉ số này duy trì ở mức 20.
Xét ở một phương diện nhất định, đó là chỉ số đo biến động của thị trường, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng chỉ số trên đo về nỗi sợ nhiều hơn là biến động của thị trường.
Chỉ số VIX quan trọng đối với nhà đầu tư bởi đây là dấu hiệu về sự bất ổn. Chỉ số ở mức thấp là một tín hiệu tốt. Chỉ số ở mức cao là tín hiệu không mấy tốt đẹp về thị trường.
Chỉ số lên mức đỉnh cao 80,86 điểm vào tháng 11/2008 và vào tháng 5/2009 rơi xuống dưới mức 30 lần đầu tiên trong 8 tháng. Chỉ số lên mức đỉnh cao trong ngày giao dịch vào ngày 24/10/2008 là 89,53 điểm.
Chỉ số VIX đo biến động của S&P 500 trong 30 phiên giao dịch tới bằng việc sử dụng dữ liệu về quyền chọn từ 500 cổ phiếu công ty thuộc chỉ số này. VIX đo biến động trung bình từ một giỏ quyền chọn.
Giá của một quyền chọn cho phép nhà đầu tư quyền bán hay mua một cổ phiếu ở một mức giá đã được chấp thuận phụ thuộc vào biến động của cổ phiếu đó. Nếu cổ phiếu biến động mạnh, tăng giá hay giảm giá quá mạnh, quyền chọn càng trở nên có giá trị hơn.
Khi thị trường chứng khoán mất điểm mạnh trong năm 2008, nhà đầu tư đã sử dụng quyền chọn bán rất nhiều để bảo vệ cho danh mục đầu tư của họ khỏi sự suy giảm quá sâu của thị trường.
Bởi chỉ số VIX được dùng để tính toán biến động ngắn hạn của thị trường, việc tính toán chỉ số này chỉ có giá trị trong 2 tháng. Chỉ số đo nỗi sợ trong khoảng thời gian ngắn hạn. Dù nhiều nhà đầu tư coi VIX như chỉ báo về đáy của thị trường, chỉ số này không có nhiều ý nghĩa trong dài hạn.
Chỉ số VIX phụ thuộc vào sự lo sợ của nhà đầu tư về khả năng giá chứng khoán tiếp tục hạ.

Theo Time, Bloomberg
http://.vn/20091031100440414CA32/bat...y-tang-cao.chn.
Theo như phân tích và các thông tin ở .vn về TT Mỹ thì quả thật là sang đầu tuần này thứ 2/11 thì không biết thị trường chứng của VN sẽ đi đâu về đâu.
Hjc đen cho em quá mới tập đi buôn chứng đã gặp chứng sắp unggggg