SRC - Doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất Lốp máy bay

[No1marketwatch]

Khi các đại bàng khuyên BÁN thì nên làm ngược lại....SRC mà ra tin thì trần 20 phiên cũng không ai bán...

SRC: nhà đầu tư nên lựa chọn thời điểm bán thích hợp
Thứ hai, 4/10/2010, 15:49 GMT+7
(ATPvietnam.com) - Cũng như các doanh nghiệp cùng ngành, năm 2009 LNST của CTCP Cao su Sao Vàng (SRC: HOSE) tăng đột biến do được tận dụng chương trình hỗ trợ lãi suất và giá nguyên vật liệu rẻ.

Mặc dù là doanh nghiệp sản xuất săm lốp đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời có lợi thế săm lốp máy bay tuy nhiêu đến nay hiệu quả hoạt động của SRC thấp hơn hẳn DRC và CSM.


Trong 2 quý đầu tiên của năm 2010, SRC chỉ hoàn thành 45,5% kế hoạch doanh thu và 16,7% kế hoạch lợi nhuận, EPS 6 tháng đạt 919 VND.


CTCK Hà Thành (HASC) định giá SRC trên cơ sở trọng số 3 phương pháp, giá của SRC là 20.965 VND tương ứng với EPS năm 2010 là 1.763 VND, với mức giá ngày 30/09/2010 là 28.200 VND/CP, P/E forward tương ứng là 15x. Mức P/E hiện tại khá cao và rủi ro rất lớn so với mức trung bình ngành chỉ là 4x. HASC khuyến nghị bán cổ phiếu SRC, nhà đầu tư nên lựa chọn thời điểm bán thích hợp.


Download báo cáo phân tích cổ phiếu SRC