Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 19 - 23/09/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ACB, CTG, DPM, HPG, VCB
ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu
Mức giá hiện tại: 21,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về gần vùng đáy cũ dài hạn của giai đoạn tháng 08/2011. Khối lượng cũng đang duy trì ở mức khá ổn định với mức trung bình khoảng 330,000 đơn vị /phiên.
Các chỉ số dao động duy trì ở mức khá thấp và có thể cho tín hiệu mua trong vài phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 21,000 – 21,600. Cắt lỗ ở mức 21,000.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 25,300
Tín hiệu kỹ thuật: Trong vòng 8 tháng qua giá đã hình thành một kênh giá đi ngang khá vững chắc với cận dưới là vùng 24,000 – 25,000, cận trên là vùng 30,000 – 30,500.
Điểm đặc biệt là khối lượng gia tăng liên tục trong các phiên vừa qua chứng tỏ dòng tiền chảy vào mã này khá mạnh.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 24,000 – 25,000. Cắt lỗ ở mức 24,000.

DPM – TCT CP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 31,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi đạt target price của mẫu hình Head & Shoulder, giá liên tục điều chỉnh và giảm mạnh trong những phiên gần đây.
Tuy nhiên, lực cầu trong các phiên điều chỉnh là rất mạnh nên khả năng đảo chiều tăng cao.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 30,500 – 31,500. Cắt lỗ ở mức 30,500.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 27,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về sát đường trendline chống đỡ dài hạn. Đây là đường có sức chống đỡ lớn và độ tin cậy cao vì đã nhiều lần thành công trong việc báo hiệu các đợt đảo chiều mạnh của giá.
Các chỉ số dao động cũng ở mức trung bình nên khả năng cho tín hiệu mua cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 27,000 – 28,000. Nên cut loss tại mức 27,000.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 26,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã về gần đường trendline 45 độ. Đây là đường được xem là mạnh nhất trong tất cả các đường trendline chính. Vì vậy, khả năng tăng trưởng trở lại là cao.
Bên cạnh đó, Fibonacci Time Zones số 9 cũng báo hiệu khả năng tạo đáy lớn trong vòng 1 – 2 tuần tới.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 25,500 – 26,500. Cắt lỗ ở mức 25,500.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AGC, HLA, MTG, SHS, VSP
AGC – CTCP Cà Phê An Giang
Mức giá hiện tại: 6,100
Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán rất mạnh trong vùng overbought. Đây là dạng tín hiệu rất đáng tin cậy vì đã nhiều lần báo hiệu đúng những đợt đảo chiều giảm điểm mạnh của cổ phiếu này.
Khối lượng sụt giảm với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc trong những phiên vừa qua (tốc độ xấp xỉ 50%/phiên).
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 6,100 – 6,600. Mua lại khi giá vượt qua 6,600.

HLA – CTCP Hữu Liên Á Châu
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào đường trendline báo đỉnh, giá đã quay đầu giảm điểm rất nhanh và rất mạnh. Bên cạnh đó, khối lượng cũng sụt rất mạnh cùng với giá nên khả năng phục hồi kém đi nhiều.
Giá cũng tạo ra vài breakpoint với những đường MA ngắn hạn nên cần thận trọng trong vài phiên sắp tới nếu muốn bắt đáy.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 7,700 – 8,300. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.

MTG – CTCP MTGas
Mức giá hiện tại: 4,900
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator đã lên đến mức cao nhất kể từ tháng 12/2010. Mặt khác, phân kỳ giá xuống cũng đã hoàn thành. Tín hiệu này báo hiệu khả năng đảo chiều đi xuống của giá là rất lớn nếu như không tiếp tục bứt phá trong những phiên tới.
Mặt khác, gravestone doji, shooting star xuất hiện liên tục cũng khiến cho việc điều chỉnh trở nên mạnh hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 5,000 – 5,200).

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 6,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá điều chỉnh mạnh sau khi chạm vào internal trendline. Mặt khác, mẫu hình nến Hammer đảo chiều khá điển hình với khối lượng cao cũng góp phần báo trước sự điều chỉnh.
Khối lượng cũng dịch chuyển xuống dưới SMA 20 nên khả năng suy giảm vẫn còn lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 6,500 – 6,900). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 6,900.

VSP – CTCP Vận Tải Biển & BĐS Việt Hải
Mức giá hiện tại: 11,700
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator hình thành nên phân kỳ giá xuống rất mạnh nên khả năng bứt phá bị hạn chế lớn.
Bên cạnh đó, giá cũng hình thành những breakpoint với các MA ngắn hạn và khối lượng cũng ở trong tình trạng tương tự.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 11,700 – 12,300.

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock



Xem bài viết: Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 19 - 23/09/2011