Trích dẫn Gửi bởi tuan2007 Xem bài viết
Quý 3/2009, TBC phát điện rất ít, hiện đang phải tích nước cho Q4/2009, giá đã tăng 300% từ 12 lên 30. TBC phải đại tu tổ máy số 3 hết 200 tỷ (hết sạch tiền dự trữ gửi ngân hàng).
Còn SJD hầu như chưa tăng (đáy 13.5, hiện tại 18.3). Xuống thấp bao nhiêu thì thanh khoản càng tăng bấy nhiêu (chưa bị múc hết ngay vì càng để xuống thì càng dễ múc được nhiều và càng múc được rẻ).
Q3/2009, SJD phát điện nhiều hơn 200% của TBC vì mùa mưa trong Nam bộ và vì có TMP dự trữ nước dụm Dự kiến, Q4/2009, SJD cũng sẽ phát điện nhiều hơn TBC.
Do vậy:
1- Nếu thị trường đi xuống, TBC sẽ xuống dốc nhanh hơn và có thể xuống đến 17.5 thậm chí xuống đến 15. Nếu SJD đi xuống, thì chỉ xuống đến 15.6 thì chắc đã hết lực bán
2- Nếu thị trường đi lên, chắc là cổ động hiện có của TBC cũng sẽ bán TBC để quay sang nhảy sóng của SJD.
Mời cả nhà bình luận thêm nhận xét của Nhà Ẹm
Nhà bác nhận định chuẩn, SJD mà xuống đến 16 em xung phong mua khoảng 50K chấp nhận đầu tư lâu dài.

Cổ tức 15% cũng quá ngon, nếu xuống 16 P/E khoảng trên 5 lần. EPS hàng năm sẽ đạt khoảng 3300 - 3500.

Về khoản nợ : Năm nay nợ 750 tỷ cuối năm sẽ trả nợ khoảng 120 tỷ. báo cáo tài chính năm nay (2009) nợ sẽ chỉ còn 630 tỷ thôi. Hơn nữa, lãi vay của thủy điện luôn thuộc nhóm được hỗ trợ, do vậy dòng tiền sẽ tăng mạnh hàng năm khi lãi vay giảm do nợ giảm.

Với Dòng tiền 170 tỷ và lợi nhuận trên 100 tỷ thì giá 16 - 17.7 quá rẻ, không một cổ phiếu nào trên sàn rẻ hơn (các bác thử tìm xem, em đã so sánh số liệu toàn sàn HOSE rồi). Trừ những cổ phiếu nhỏ có vốn điều lệ vài chục tỷ trên sàn HA thì P/E mới thấp như vậy.

Cứ để nó xuống đê em còn vào thêm, hôm nay mới khởi động một ít.

Con này vào sóng thì giá không thể dưới 22K/CP được.