Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 15 - 19/08/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: CII, FMC, PVF, NET, VFG
CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 15,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã có một sự điều chỉnh mạnh và kéo dài hơn 2 tháng qua và đang dịch chuyển về rất gần vùng đáy lịch sử của giai đoạn 2008 – 2009.
Mặt khác, sự tồn tại của đường internal trendline cũng góp phần giúp cho khả năng tăng trưởng được nâng lên.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 13,500 – 16,000. Cắt lỗ ở mức 13,500.

FMC – CTCP Thực Phẩm Sao Ta
Mức giá hiện tại: 9,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá sắp chạm vào internal trendline dài hạn nên khả năng hồi phục khá cao vì đường này đã nhiều lần chống đỡ thành công cho giá.
Chỉ số Stochastic Oscillator đã xuống mức gần như thấp nhất trong lịch sử giao dịch nên ít có khả năng duy trì lâu trong vùng này.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 8,700 – 9,400. Cắt lỗ ở mức 8,700.

PVF – TCT Tài Chính CP Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 11,600
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù giá trải qua một đợt điều chỉnh rất mạnh nhưng khối lượng vẩn duy trì ở mức cao và ổn định. Điều này cho thấy việc suy giảm sâu sẽ khó diễn ra trong những phiên tới.
Mặt khác, những cây nến rỗng xuất hiện cũng khiến cho khả năng phục hồi nâng cao.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 10,900 – 11,500. Cắt lỗ ở mức 10,900.

NET – CTCP Bột Giặt NET
Mức giá hiện tại: 34,000
Tín hiệu kỹ thuật: Kênh giá sideway đã hoạt động rất hiệu quả trong giai đoạn vừa qua. Vì vậy, trong thời gian tới nhiều khả năng giá sẽ có đảo chiều mạnh khi mà đang dịch chuyển về rất sát cận dưới của kênh.
Bên cạnh đó, những cây nến có đuôi bên dưới khá dài cũng xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang được cải thiện.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 32,500 – 35,000. Nên cut loss tại mức 32,500.

VFG – CTCP Khử Trùng Việt Nam
Mức giá hiện tại: 34,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang rơi về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%. Đây vốn là ngưỡng mạnh và khó phá vỡ. Nếu xuyên thủng ngưỡng này khả năng giá sẽ về lại vùng 26,000 – 27,000.
Vì vậy, sự thận trọng là rất lớn nếu ngưỡng này bị phá vỡ.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là 34,000 – 34,500 nếu ngưỡng Fibo Retracement 161.8% không bị phá vỡ. Nếu ngưỡng này thủng, chỉ nên mua tại vùng 26,000 – 27,000.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ABT, CMX, NVN, VCF, VPL
ABT – CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre
Mức giá hiện tại: 38,000
Tín hiệu kỹ thuật: Kênh giá sideway của cổ phiếu này tiếp tục hoạt động tốt. Vì vậy, khả năng duy trì trong thời gian tới là rất lớn khi chưa có tín hiệu gì cho thấy đột biến sẽ xảy ra.
Các chỉ báo thuộc nhóm dao động (momentum) cũng đã được đẩy lên mức cao nhất nên sẽ khó tăng nóng trong những phiên tới.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 38,000 – 41,000.

CMX – CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau
Mức giá hiện tại: 7,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối diện với vùng kháng cự mạnh 7,500 – 8,000. Đây vốn là vùng giao dịch khá dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 05/2011 – tháng 06/2011 nên khả năng vượt qua thấp.
Mặt khác, những cây nến nhỏ xuất hiện cho thấy sự giằng co mạnh trong tâm lý nhà đầu tư nên khả năng có biến lớn là khá cao.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 7,500 – 8,000.

NVN – CTCP Nhà Việt Nam
Mức giá hiện tại: 13,600
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến dạng Dark Cloud Cover đã xuất hiện cho thấy khả năng điều chỉnh được nâng lên rất cao sau một giai đoạn bứt phá nhanh và mạnh của giá.
Mặt khác, khối lượng giao dịch trong các phiên gần đây không cao khiến cho nguy cơ sụt giảm bất ngờ (thrust down) trở nên dễ xảy ra.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 13,500 – 15,000.

VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 73,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giới phân tích đang lo ngại về khả năng hình thành một mẫu hình triangle khi mà giá liên tục điều chỉnh sau khi đến gần ngưỡng 76,000.
Các chỉ báo cũng đã đạt mức rất cao. Stochastic Oscillator, Relative Strength Index nhiều khả năng sẽ cho tín hiệu bán trong vùng overbought.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 73,000 – 76,000).

VPL – CTCP Vinpearl
Mức giá hiện tại: 72,000
Tín hiệu kỹ thuật: Liên tục trong các phiên gần đây xuất hiện những mẫu hình nến Hammer, Doji… khiến cho giới đầu tư bắt đầu lo ngại về khả năng rơi mạnh của VPL.
Các chỉ báo dao động (momentum) cũng đang hình thành những phân kỳ giá xuống (bearish divergence) khá mạnh.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 72,000 – 76,000).

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock



Xem bài viết: Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 15 - 19/08/2011