Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 04 - 08/07/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ASM, BVH, HPG, KSA, VCG
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 22,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi không thể vượt qua được Fibo Retracement 161.8%, giá đang tiếp tục điều chỉnh và nhiều khả năng sẽ test ngưỡng Fibo 261.8%.
Đây là vùng đáy cũ và có một khối lượng giao dịch khá dày nên nhiều khả năng sẽ trụ được một thời gian. Mặt khác, các chỉ số cũng đã xuống khá thấp nên việc suy giảm quá mạnh khó xảy ra.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 19,000 – 21,000. Cắt lỗ ở mức 19,000.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 75,500
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số dao động đang bắt đầu cho tín hiệu mua khá mạnh đối với cổ phiếu này.
Mặt khác, giá cũng tiếp cận trở lại cận dưới của kênh sideway trung hạn kéo dài gần 6 tháng nay nên khả năng bật dậy là khá cao.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 70,000 – 76,000. Cắt lỗ ở mức 70,000.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 30,000
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý nhất của cổ phiêu này là tồn tại một đường trendline chống đỡ hết sức hiệu quả trong suốt 2 năm qua.
Hiện nay giá đã vầ rất gần ngương này và xuât hiện một vài dấu hiệu đảo chiều khá rõ nét như spinning top theo candlesticks hay sự suy giảm mạnh của momentum….
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 27,000 – 30,000. Nên cut loss tại mức 27,000.
KSA – CTCP Khoáng Sản Bình Thuận Hamico
Mức giá hiện tại: 13,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá trị hiện tại của Stochastic Oscillator là 4.18. Đây có thể coi là giá trị gần như thấp nhất của chỉ báo này trong giai đoạn 4 tuần gần đây.
Khối lượng cũng đang suy giảm về mức gần như thấp nhất trong lịch sử giao dịch. Tất cả nhưng tín hiệu này cho thấy giá đang trong quá trình tạo đáy trung hạn. Nếu trong vài phiên tới không có breakaway gap xuất hiện thì giá có khả năng phục hồi trở lại khá cao.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 11,000 – 13,500.

VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá lên (bullish divergence) rất mạnh đang hình thành trong giai đọan hiện nay giữa giá và các chỉ báo dao động (momentum).
Sự xuất hiện của Hammer ngược cũng cho thấy mặc dù điều chỉnh mạnh nhưng động lực tăng trưởng của giá vẫn đang được cải thiện từ từ.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 11,500 – 13,000.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ACL, CMV, GIL, PET, SAP
ACL – CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Mức giá hiện tại: 23,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tiếp tục dịch chuyển xuống sau khi mẫu hình nến đảo chiều điển hình Hanging Man xuất hiện.
Các chỉ số như RSI, Stochastic Oscillator… cũng đã đạt mức quá cao nên việc cho tín hiệu bán trong vùng oversold là hoàn toàn có thể xảy ra.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 23,500 – 25,000.

CMV – CTCP Thương Nghiệp Cà Mau
Mức giá hiện tại: 23,000
Tín hiệu kỹ thuật: Có hai điểm đáng chú ý ở cổ phiếu này:
Thứ nhất, sự xuất hiện của mẫu hình nến đảo chiều điển hình Dark Cloud Cover. Thứ hai, phân kỳ giá xuống rất mạnh của STO có thể là dấu hiệu báo trước cho một sư sụt giảm rất mạnh của giá.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 23,500 – 25,000.


GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 24,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục có những breakpoint nhiễu đối với EMA 10&20 trong tuần vừa qua. Điều này là báo hiệu cho một đợt điều chỉnh tiềm năng trong tương lai.
Mặc khác, Relative Strength Index đã duy trì trong vùng overbought quá lâu nên khả năng sụt giảm mạnh là rất lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 24,500 – 26,500.

PET – TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 13,300
Tín hiệu kỹ thuật: Swing Trd của hệ thống RMO Trade Mode đang duy trì ở mức cao gần như kỷ lục nên việc đảo chiều đột ngột là hoàn toàn có thể xảy ra.
Mặt khác, sự đột biến khối lượng trong 1 – 2 phiên gần đây khiến cho thấy khả năng tạo đỉnh đang lớn dần.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 13,500 – 14,500. Mua lại khi giá vượt vùng này.


SAP – CTCP In Sách Giáo Khoa Tại Tp.HCM
Mức giá hiện tại: 12,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang phải đối mặt với vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 08 – tháng 09/2010. Vì vùng này kéo dài khá lâu mà có mật độ giao dịch dày nên việc vượt qua sẽ là rất khó khăn.
Các chỉ số momentum cũng bị đẩy lên mức quá cao khiến cho khả năng suy giảm khá lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 12,000 – 14,200).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock



Xem bài viết: Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 04 - 08/07/2011