Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 27/06 - 01/07/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGD, ALP, HAX, PVD, SHC
AGD – CTCP Gò Đàng
Mức giá hiện tại: 16,700
Tín hiệu kỹ thuật: Trong các phiên giao dịch gần đây, giá đã điều chỉnh về cận dưới của kênh sideway dài hạn. Điểm đặc thù của cổ phiếu này là có một kênh giá hiệu quả kéo dài gần 18 tháng qua.
Chỉ duy nhất có một lần kênh này bị phá vỡ là giai đoạn tháng 07/2010. Vì vậy, trong đợt điều chỉnh lần này, giá có nhiều khả năng sẽ hãm lại đà giảm sớm và quay đầu phục hồi trở lại nhanh chóng.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 16,000 – 17,000. Cắt lỗ ở mức 16,000.

ALP – CTCP Alphanam
Mức giá hiện tại: 9,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có nhiều khả năng sẽ hình thành mẫu hình Double Bottom. Nếu tiếp tục bứt phá trong vài phiên tới mẫu hình này sẽ hình thành và có mục tiêu giá lên đến 12,500 – 13,000.
Mặt khác, giá cũng có nhiều khả năng sẽ tạo tín hiệu mua với EMA 10 nếu vượt ngưỡng 10,000 nên khả năng tăng trưởng là lớn.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 9,000 – 10,000. Cắt lỗ ở mức 9,000.

HAX – CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh
Mức giá hiện tại: 8,600
Tín hiệu kỹ thuật: Nếu như tiếp tục suy giảm thêm 1 – 2 phiên nữa giá sẽ chạm vào hai ngưỡng chống đỡ là trendline chống đỡ dài hạn và Fibonacci Projection 161.8%.
Đây đều là hai ngưỡng có mức chống đỡ mạnh và đáng tin cậy với nhiều lần test thành công. Vì vậy, khả năng đảo chiều khi chạm vào vùng này là khá cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 8,300 – 8,600. Nên cut loss tại mức 8,300.

PVD – TCT CP Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 43,300
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá lên (bullish divergence) đang hình thành giữa giá và Relative Strength Index (RSI). Dạng tín hiệu này hiếm khi xuất hiện trên PVD nên việc hoàn thành nó có thể dẫn đến sự bứt phá mạnh của giá.
Mặt khác, các cây nến short red cũng cho thấy đà giảm điểm đang được hãm phanh trở lại.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 39,000 – 43,500.

SHC – CTCP Hàng Hải Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 3,000
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibo Retracement 161.8% giá dang bắt đầu tạo đáy trong vùng giá 2,900 – 3,100.
Hầu như tất cả các chỉ số đều đã ở mức thấp nhất có thể nên việc mua vào trong lúc này không quá rủi ro vì giá đã có một giai đoạn đi ngang rất lâu (gần 1 tháng qua).
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 2,800 – 3,100.

5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: BBS, BHS, DHG, HAG, VLF
BBS – CTCP Vicem Bao Bì Bút Sơn
Mức giá hiện tại: 11,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về gần vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) trước đó. Đây là vùng có mức giao dịch khá nhiều nên có thể sẽ khiến cho giá điều chỉnh.
Mặt khác, Stochastic Oscillator đã tăng và duy trì khá lâu trong vùng overbought nên khả năng cho tín hiệu bán mạnh là cao.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 11,600 – 13,000.

BHS – CTCP Đường Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 29,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã có một phiên thoái lùi rất mạnh sau khi duy trì gần trendline kháng cự lịch sử khá lâu.
Các chỉ số kỹ thuật như STO, RSI ... đồng loạt lao dốc. Đặc biệt, giá cũng cho tín hiệu bán mạnh với EMA 10 và EMA 20.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 29,500 – 31,500.

DHG – CTCP Dược Hậu Giang
Mức giá hiện tại: 128,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá có nguy cơ hình thành mô hình Double Top nếu như không thể vượt qua được vùng 128,000 – 129,000. Đây là vùng đỉnh lịch sử đã nhiều lần ngăn chặn được đà tăng của giá.
Mặt khác, các phân kỳ giá xuống (bearish divergence) cũng dần xuất hiện và có thể khiến việc điều chỉnh trở nên mạnh mẽ hơn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 129,000 – 135,000.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 41,300
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đảo chiều Dark Cloud Cover xuất hiện trong bối cảnh các chỉ số dao động (momentum) đang cho tín hiệu bán rất mạnh.
Điều này khiến cho khả năng thành công của mẫu hình candlesticks càng trở nên lớn hơn. Vì vậy, cần thận trọng trong những phiên tới nếu giá không tiếp tục bứt phá.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 42,000 – 44,500. Mua lại khi giá vượt vùng này.

VLF – CTCP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long
Mức giá hiện tại: 14,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá trị hiện tại Stochastic Oscillator là 99.35. Đây là giá trị gần như cao nhất của chỉ báo này trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu.
Khối lượng trong các phiên gần đây cũng ở mức rất thấp nên giá sẽ khó nhận đươc sự hỗ trợ từ yếu tố này.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 14,500 – 15,200).

Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock



Xem bài viết: Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 27/06 - 01/07/2011