Chào tuần mới - Phân tích kỹ thuật chuyên sâu
Phân tích cơ bản:


Phiên giao dịch cuối tuần khép lại tại $954.5, vàng trở về vạch xuất
phát khi giá đóng cửa xấp xỉ giá mở cửa. Tuần qua vàng có những phiên
tăng giá ngoạn mục đầu tuần và giảm trở lại vào cuối tuần, nguyên nhân
chi phối chính vẫn do sự điều phối từ sức mạnh đồng bạc xanh.


Chúng ta thấy rằng đầu tuần vàng tăng mạnh mẽ bởi đồng đô la mất giá,
nguyên nhân giảm giá của đồng bạc xanh là do sức ép từ sự tăng điểm của
thị trường chứng khoán và các loại hàng hóa khi nhiều thông tin cơ bản
được công bố khá tốt. Tuy nhiên vào cuối tuần, sau khi các chuyên gia
đánh giá khả năng Fed sẽ lựa chọn phương án tăng lãi suất đồng bạc xanh
trong cuộc họp tuần tới đã giúp đồng bạc xanh lấy lại vị thế tăng áp
đảo trong hai ngày cuối tuần bên cạnh sự giảm khá mạnh trở lại 95x của
giá vàng.

Tuần qua trader công ty Đại Long thấy rằng vàng có
khuynh hướng ít phụ thuộc vào đồng bạc xanh hơn dù đồng tiền này vẫn
chiếm tỉ trọng cao trong khuynh hướng biến động của kim loại quý này,
nhiều phiên giao dịch đồng bạc xanh và giá vàng dao động cùng chiều và
chỉ khi đồng bạc xanh tăng hoặc giảm quá mạnh thì sự chi phối nghịch
chiều mới thực sự diễn ra.

Suy giảm chi phối từ chỉ số USDX là
cơ hội để thị trường chứng khoán đóng vai trò ảnh hưởng mạnh hơn đối
với kim loại quý, chứng khoán Mỹ tăng điểm không mệt mỏi và tạo sức ép
giảm giá lên đồng bạc xanh cùng áp lực tăng giá lên thị trường vàng
trong những ngày đầu và giữa tuần qua.

Nhu cầu đầu tư vàng vật
chất gần đây đang tạo sự hấp dẫn trở lại vì thế mà giá vàng khó sụt
giảm sâu. Thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu tăng nóng sẽ là
nguyên nhân kích thích sự chuyển dịch luồng tiền sang thị trường vàng
trong thời gian tới. Bài học suy thoái đi qua cho các tổ chức và các
nhà đầu tư cá nhân không bỏ tiền vào một nơi, danh mục đầu tư của các
tổ chức luôn hướng tới sự bảo toàn vốn và một phần tất yếu là dự trữ
vàng được ưu tiên.

Như vậy theo phân tích cơ bản, dù giá vàng
đã tiến lên vùng cao và hành động chốt lời trong phiên cuối tuần qua
diễn ra khá mạnh mẽ nhưng với sự hậu thuẩn từ các thông tin cơ bản tích
cực, sức ép tăng giá từ thị trường hàng hóa, thị trường chứng khoán vẫn
là áp lực đẩy đồng bạc xanh giảm giá. Nếu thông tin lãi suất từ Fed
trong tuần tới không như kỳ vọng thì nhiều khả năng sự giảm mạnh của
chỉ số USDX trở lại và bẻ gảy xu hướng giảm điều chỉnh của giá vàng.

Phân tích Kỹ thuật:


Trên đồ thị Tuần mầu hình DoJi bia đá xuất hiện, đây là tín hiệu kỹ
thuật quan trọng dự báo xu thế yếu của giá vàng trong ngắn hạn. Tuy
nhiên bản chất thì mẫu hình DoJi bia đá không thực sự hoàn hảo bởi giá
mở cửa và đóng cửa chưa phải giá thấp nhất trong tuần do vậy áp lực
giảm giá tuần mới có phần hạn chế hơn. Để phân tích sâu hơn về mặt kỹ
thuật, trader Đại Long sử dụng một số công cụ kỹ thuật hỗ trợ sau:


Nhóm chỉ báo BBI cho thấy đường BBI đã cắt xuống dưới EMA(3) và EMA(3)
đang có dấu hiệu cắt xuống dưới EMA(5), nếu trong ngắn hạn sự giao cắt
xảy ra thì có thể khẳng định sóng xuống(trend Bearish) đã hình thành.


Nhóm chỉ báo giá và các đường MA ngắn và trung hạn cho thấy, giá hiện
tại đã xuống dưới đường MA(5) và tiến sát MA(10), tuy nhiên khoảng cách
tới MA(20), MA(30),MA(50) còn rất xa. Nếu MA(5) xuống dưới MA(10) và
Price xuống dưới MA(20), đó là điều kiện đủ để thỏa dụng một bearmarket.



Chỉ báo thông minh (ITA) vượt lên trên 50(vùng quá mua)
và đang có dấu hiệu đi ngang, đây là tín hiệu cảnh báo sự giảm giá mạnh
sẽ xảy ra nếu vòng tròn cùng cung xuất hiện. Hiện tại chỉ báo ITA vẫn
đi ngang do đó xu hướng tăng đang tạm thời giữ được vai trò dẫn dắt,
nhưng nếu vàng có thêm phiên giảm điểm đầu tuần thì sẽ là nguy cơ phá
vỡ xu hướng Uptrend để hình thành một Downtrend mạnh.

Dải băng
Bollinger Bands cho thấy, giá đã vượt lên trên khá xa MA(100), MA
Envelopes và tiệm cận dải băng BBTop, như vậy trong ngắn hạn Bollinger
tiếp tục kỳ vọng tốt cho sự tăng giá tiếp diễn khi vàng chưa giảm trở
lại đường trung bình của dải Bollinger.



Nhóm chỉ báo khối lượng (vollum) và các đường MA cho
chúng ta thấy sự hội tụ đang diễn ra chứng tỏ khối lượng giao dịch gần
đây khá ổn định, đồ thị Vollum cho thấy khối lượng đang tăng lên trong
những ngày gần đây nếu so sánh với MA(10) và MA(20). Điều đó phản ánh
luồng tiền đang có biểu hiện quay trở lại thị trường vàng sau khi chứng
khoán có biểu hiện tăng nóng trong giai đoạn qua bên cạnh sự mất giá
mạnh của đồng bạc xanh.

MACD iếp tục duy trì khoảng cách khá
xa bên trên đường tín hiệu phản ánh xu thế tăng chưa chấm dứt. Tuy
nhiên phân kỳ âm đối với HistogramMACD đã có dấu hiệu hình thành đe dọa
sự đảo chiều sớm xảy ra.

Stochastic cho thấy đường nhanh %K
đang tiến sát đường chậm %D từ trên xuống, nếu giao cắt xảy ra thì khả
năng tăng giá của vàng sẽ chấm dứt, thay thế là một Downtrend. Ngược
lại nếu %K không cắt xuống dưới %D thì kỳ vọng cho sự tăng giá lên $980
là có cơ sở.



CCI(15) cắt xuống dưới MA(7) đang cảnh báo sự giảm giá
trở lại, xu hướng tăng có nguy cơ chấm dứt bởi sự giao tiếp hiện tại đã
xảy ra.

Nhóm chỉ báo DMI ủng hộ xu thế tăng khi xu hướng tích
cực +DI tạo khoảng cách xa bên trên so với xu hướng tiêu cực –DI, trong
khi chỉ báo ADX đang khá cao cho thấy sóng tăng vẫn tiếp tục được kỳ
vọng tốt.



Chỉ báo quan trọng BCI cho tín hiệu tích cự khi chỉ số
này vẫn hướng lên, đây là chỉ báo quan trọng do đó vàng tiếp tục nhận
hậu thuẩn tốt trên khu vực $943

Chỉ báo ROC thể hiện vùng
sideway khi các đường ROC(10) và ROCMA(8) đang xoắn vào nhau, tín hiệu
sự giằng co tiếp tục diễn ra trong tương lai.

EFI(10) cắt xuống dưới EMA(5) of EFI(10) cho tín hiệu bán, đây là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm đã xảy ra.



William’s %R cùng các chỉ báo MFI, OBV, PVT đều cho xu
hướng cảnh báo sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra, nếu các chỉ báo này
tiếp diễn sẽ hậu thuẩn cho khả năng chuyển hướng từ Uptrend sang
Downtrend của vàng trong tuần tới.





Kết luận và khuyến nghị:

Tổng hợp
các thông tin cơ bản và kỹ thuật chúng tôi nhận thấy giá vàng đang
thuộc kênh xu hướng tăng, nhưng áp lực giảm giá từ các tín hiệu kỹ
thuật đã xuất hiện vào các phiên cuối tuần đang cảnh báo sự đảo chiều
xu thế trung hạn. Có hơn 80% chỉ báo kỹ thuật đe dọa sự giảm trở lại
của giá vàng, nhưng các chỉ báo quan trọng như BCI lại cho khuyến nghị
duy trì chiến lược mua vào tại khu vực hỗ trợ, do đó sự giảm điểm tiếp
diễn của giá vàng có thể chỉ là những Bulltrap.

Nếu áp lực
giảm giá đẩy vàng tiếp cận mục tiêu hỗ trợ $942/944 nhưng không xuyên
phá mà quay lên thì nhà đầu tư giá lên sẽ thắng thế với kỳ vọng $98x
trong tương lai. Ngược lại hỗ trợ $942/944 bị xuyên phá vàng có khả
năng giảm sâu trở lại mục tiêu $913.

Bản phân tích trên chỉ
mang tính tham khảo, các tín hiệu kỹ thuật có thể bị bẻ gẩy bởi những
thông tin rất quan trọng sẽ được công bố, do đó trader công ty chúng
tôi kính mời quý vị đón xem các chiến lược giao dịch được cung cấp qua
tin nhắn điện thoại và tại website để có thêm cơ sở tham khảo trước
quyết định giao dịch của bản thân.
Đầu tuần mới công ty Đại Long kính chúc quý khách hàng một tuần giao dịch may mắn và thắng lợi!