ATFX - Phân tích thị trường ngày 07/04/2020

OPEC và các nhà sản xuất dầu khác thảo luận về việc cắt giảm sản lượng để ổn định giá dầu. Sau cuộc thảo luận tuần trước, cuộc họp tiếp theo đã bị hoãn lại đến thứ Năm. Đêm qua, một số nhà sản xuất sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận để cắt giảm sản lượng, nhưng chính phủ Nga chỉ chấp nhận kế hoạch ban đầu. Các nhà sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út đang thực hiện đường lối cứng rắn để buộc Mỹ phải ký một thỏa thuận để cắt giảm sản lượng. Các nhà sản xuất dầu ở Ả Rập Saudi đã trì hoãn việc công bố giá dầu thô của tháng Năm cho đến sau cuộc họp hôm thứ Năm, điều này đã giới hạn dầu thô tương lai ở mức 28 USD.

Giá dầu thô tương lai tăng trong bối cảnh OPEC và các nhà sản xuất dầu khác cuối cùng có thể đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giúp ngăn chặn nguy cơ các công ty dầu mỏ vỡ nợ hoặc phá sản và tăng giá cổ phiếu trên toàn cầu. Hôm qua, chỉ số Dow tương lai đóng cửa với mức tăng 1627 điểm. Nhưng một số dòng tiền đã chảy vào thị trường vàng vì rủi ro tài chính và kho bạc của Mỹ. Giá vàng và bạc đã tăng lên mức cao gần ba tuần trước khi có quyết định về lãi suất của RBA và cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng tài chính Eurozone. Vàng đã tăng trên 1644.6 USD lên mức cao gần 1674 USD và bạc cũng giao dịch cao tới 15.53 USD.

Dự báo thị trường cho sản lượng công nghiệp của Đức trong tháng 2, số liệu thương mại của Pháp trong tháng 3 và chỉ số giá nhà ở Anh trong tháng 3 của Anh đều yếu hơn so với tháng trước. Đồng Euro đã bị giới hạn ở mức 1.0830 đêm qua. Ngoài ra, thủ tướng Anh bị nhiễm COVID-19, và dường như đang trong tình trạng nguy kịch, đồng bảng giảm giá, GBPUSD giảm 100 điểm, và đạt mức thấp nhất là 1.2170. Các yếu tố trên đã làm tiền tệ châu Âu giảm ngày hôm qua. Nếu số trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 ở châu Âu và Mỹ giảm, người ta tin rằng tiền tệ châu Âu ​​sẽ ổn định hoặc tăng trở lại vào hôm nay.

Các sự kiện kinh tế đáng chú ý hôm nay:
Lưu ý: * hiển thị mức độ quan trọng

Bộ trưởng tài chính Eurozone tổ chức một cuộc họp khẩn cấp
11:30 RBA quyết định lãi suất ***
13:00 Sản lượng công nghiệp trong tháng 2 của Đức **
13:45 Cán cân thương mại tháng 3 của Pháp **
14:30 Chỉ số giá nhà trong tháng 3 ở Anh **
16:30 Chủ tịch RBA phát biểu ***
21:00 PMI vào tháng 3 của Canada **
23:00 EIA công bố triển vọng năng lượng hàng tháng **

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.0860/1.0885
Ngưỡng hỗ trợ: 1.0770/1.0755

Dữ liệu kinh tế tháng 3 của Eurozone dự kiến ​​sẽ yếu do ảnh hưởng của đại dịch corona. Dữ liệu của Eurozone và Đức được công bố hôm nay, các nhà đầu tư kỳ vọng đồng Euro sẽ yếu và giảm giá. Kiểm tra biểu đồ H4, đồng Euro đã mở rộng mức giảm so với đồng USD, hiện dưới 1.0830. Nếu không thể phục hồi, nó sẽ duy trì ở mức 1.0770 hoặc 1.0715.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2305/1.2320
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2195/1.2180

Tình hình dịch bệnh ở châu Âu kết hợp với vụ việc Thủ tướng Anh bị nhiễm Covid-19 và đang trong tình trạng nguy kịch, nên đồng bảng đã giảm so với đồng USD. Các tin tức cơ bản vẫn đang thống trị xu hướng, đồng bảng Anh vẫn tiếp tục đi xuống, 1.2195 hoặc 1.2180 là hỗ trợ tham chiếu.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6125/0.6140
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6075/0.6060

Lạm phát Úc tăng vào tháng 3, trong khi đồng đô la Úc tăng sớm ở phiên châu Á và gián tiếp giúp đồng đô la New Zealand tăng giá. RBA giữ nguyên lãi suất ngày hôm nay khi các nhà đầu tư thấy nền kinh tế ít chịu tác động và thị trường lao động bùng phát ở Úc, với dữ liệu việc làm tháng ba vẫn không thay đổi. RBA có thể vẫn không thay đổi chính sách tiền tệ, đô la Úc và New Zealand sẽ tăng giá.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 109.20/109.35
Ngưỡng hỗ trợ: 108.70/108.55

Chỉ số Dow tương lai và chỉ số Nikkei tăng, giúp đồng đô la Mỹ tăng cao hơn so với đồng yên. Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi xu hướng của chỉ số Dow và Nikkei để nắm bắt xu hướng của tỷ giá USDJPY. Về mặt kỹ thuật, 109.35 là mức kháng cự tham chiếu. Nếu Dow và Nikkei giảm, USDJPY sẽ tìm các mức hỗ trợ 108.70 và 108.55.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.4175/1.4190
Ngưỡng hỗ trợ: 1.4065/1.4050

Biến động giá dầu thô tương lai đã tác động gián tiếp đến đồng đô la Canada. Về mặt kỹ thuật, USDCAD giao dịch giữa các mức 1.40 và 1.43. Bất kỳ tin tức tốt nào xuất hiện từ OPEC sẽ đẩy đồng đô la Canada tăng cao hơn. Nhưng các nhà sản xuất của Ả Rập Xê Út vẫn muốn Mỹ tham gia vào thỏa thuận và cuộc họp đã bị hoãn lại cho đến thứ Năm. Trong ngắn hạn, giá dầu thô trong tương lai có thể điều chỉnh giảm, USDCAD có cơ hội kiểm tra mức 1.41 hoặc 1.42.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 28.55/28.85
Ngưỡng hỗ trợ: 25.40/25.10

OPEC đang thảo luận về việc cắt giảm sản lượng và thỏa thuận giá với các nhà sản xuất dầu khác, điều này đã giúp giá dầu thô tương lai của Mỹ tăng trên 29 USD. Nhưng bây giờ khi OPEC đang hoãn cuộc họp, người ta tin rằng giá dầu thô tương lai của Mỹ có thể điều chỉnh. Ước tính cho thấy giá dầu thô tương lai của Mỹ có thể giảm xuống 25 USD hoặc 24 USD.

Vàng (XAUUSD)

Ngưỡng kháng cự: 1674/1676
Ngưỡng hỗ trợ: 1645/1642

Các nhà đầu cơ đã tận dụng dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ để đẩy giá vàng và bạc lên cao. Giá vàng và bạc cũng được đẩy lên cao hơn trước quyết định lãi suất của RBA và một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng tài chính Eurozone. Nếu vàng không vượt qua ngưỡng kháng cự 1676, mức tưang có thể chậm lại.

Chỉ số Dow Jones (US30) của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 23140/23490
Ngưỡng hỗ trợ: 22245/21800

PMI sản xuất và phi sản xuất của Mỹ đã đánh bại kỳ vọng vào tháng 3 và chỉ số Dow tương lai đã tăng trở lại. Trên hết, Dow tương lai đã tăng hơn 1000 điểm khi các nhà đầu tư thấy có sự giảm nhẹ về số ca nhiễm bệnh mới của Mỹ và hy vọng có một thỏa thuận tại một cuộc họp của các nước xuất khẩu dầu. Kỳ nghỉ lễ Phục sinh của Mỹ đang đến gần, các nhà đầu tư có thể điều chỉnh các thỏa thuận giao dịch chứng khoán. Mức hỗ trợ quan trọng của chỉ số Dow là 21800 và mức kháng cự quan trọng là 23490.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific