ATFX - Phân tích thị trường ngày 19/12/2018

Trọng tâm của thị trường chính là cuộc họp lãi suất FOMC của Mỹ và phát biểu sau cuộc họp. Quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố vào sáng ngày mai, sau đó cuộc họp báo của FOMC. Thị trường dự đoán khoảng 70% cơ hội sẽ tăng lãi suất thêm 0.25%. Thị trường cũng dự đoán rằng sau lần tăng lãi suất thứ tư của Fed trong năm nay, tốc độ tăng lãi suất sẽ bắt đầu chậm lại vào năm tới và thậm chí trong hai quý đầu năm thì Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Cựu Thống đốc Fed Greensban và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Fed nên lấy nhịp đập của thị trường để phán đoán lãi suất, thay vì chỉ nhìn vào các số liệu kinh tế. Họ nói rằng tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay đã chậm lại, lợi nhuận của công ty đã giảm và có thể ảnh hưởng đến thị trường việc làm. Nếu Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất, nó sẽ làm tổn thương đến nền kinh tế và hiệu suất của thị trường chứng khoán, và thậm chí có thể gặp rủi ro khủng hoảng.

Fed sẽ công bố sau cuộc họp về quyết định lãi suất. Nếu nội dung chính sách tiền tệ trong tương lai là hủy bỏ "tăng lãi suất dần dần" thì sức mạnh của đồng đô la Mỹ có thể kết thúc.

Hôm nay, thị trường tập trung vào số liệu PPI Đức, CPI của Anh và chỉ số giá bán lẻ. Vào buổi tối, CPI Canada và tài khoản hiện tại quý III của Mỹ. Tuy nhiên, ​​trước khi có quyết định về lãi suất của Fed, tầm quan trọng của dữ liệu sẽ giảm và khả năng thị trường sẽ không biến động mạnh.

EUR/USD

Ngưỡng kháng cự: 1.1420/1.1440
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1350/1.1335

FOMC sẽ công bố quyết định lãi suất vào sáng mai, thị trường dự đoán Fed ​​sẽ tăng lãi suất và đồng đô la Mỹ có cơ hội tăng mạnh để hạn chế sự tăng giá của đồng euro. Các mức kỹ thuật cần chú ý là 1.1350 và 1.1420. Dự kiến ​​đồng euro sẽ biến động mạnh so với đồng đô la Mỹ khi Fed công bố lãi suất.

GBP/USD

Ngưỡng kháng cự: 1.2685/1.2705
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2620/1.2600

Cựu chủ tịch Fed và Tổng thống Mỹ lần lượt kêu gọi Fed đình chỉ việc tăng lãi suất và đồng bảng Anh tăng. Tuy nhiên, trong cuộc họp của FOMC, khả năng Fed sẽ tăng lãi suất và rủi ro về Brexit đã hạn chế sự tăng giá của đồng bảng Anh. Thị trường đang chờ chính sách tiền tệ của Fed và sau đó xác định xu hướng lãi suất trong tương lai. Mức kháng cự cần chú ý là 1.2705. Thời hạn Brexit là 100 ngày và chúng ta phải chú ý đến nguy cơ biến động của bảng Anh trong giai đoạn này.

USD/CHF

Ngưỡng kháng cự: 0.9965/0.9980
Ngưỡng hỗ trợ: 0.9900/0.9880

Hiệu suất của đồng euro mạnh, gián tiếp hỗ trợ đồng franc Thụy Sĩ. Hiện tại, thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất và điều này hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ. Lưu ý rằng nội dung công bố của Fed sau cuộc họp chính là đánh giá xu hướng của lãi suất đồng đô la Mỹ, ảnh hưởng gián tiếp đến đồng franc Thụy Sĩ, thị trường sẽ biến động mạnh trong trường hợp này.

USD/JPY

Ngưỡng kháng cự: 112.65/112.85
Ngưỡng hỗ trợ: 112.25/112.05

Gần đây, chỉ số Dow Jones đã giảm, ảnh hưởng gián tiếp đến chỉ số Nikkei. Do sự suy giảm của thị trường chứng khoán, xu hướng USD/JPY sẽ giảm theo sau. Nếu thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, cặp USD/JPY sẽ tiếp cận với mức hỗ trợ 112.25 và 112.05.

AUD/USD

Ngưỡng kháng cự: 0.7220/0.7240
Ngưỡng hỗ trợ: 0.7155/0.7140

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc đã làm thị trường thất vọng và đồng đô la Úc giảm. Fed có thể sẽ tạm dừng tốc độ tăng lãi suất và đồng đô la Úc tăng trở lại. Ngoài ra, môi trường thương mại Trung-Mỹ vẫn căng thẳng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Cùng với hiệu suất yếu hơn của giá đồng, đồng đô la Úc vẫn bị hạn chế.Tỷ giá AUD/USD bị hạn chế trong khoảng từ 0.7220 đến 0.7240 trước quyết định của Fed. Nếu Fed nói rằng họ sẽ tạm dừng tốc độ tăng lãi suất, đồng đô la Úc có cơ hội vượt qua ngưỡng kháng cự.

NZD/USD

Ngưỡng kháng cự: 0.6885/0.6900
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6835/0.6820

Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ vẫn còn căng thẳng, ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ảnh hưởng tiêu cực tới đồng đô la New Zealand. Tuy nhiên, Fed có cơ hội tạm dừng tốc độ tăng lãi suất, đồng đô la Úc có cơ hội tăng giá. Về mặt kỹ thuật, đồng đô la New Zealand bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Úc hoặc đồng Nhân dân tệ, các mức hỗ trợ cần chú ý là 0.6835 và 0.6820.
 
USD/CAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3480/1.3500
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3420/1.3400

Giá dầu thô yếu đã ảnh hưởng gián tiếp đến xu hướng của đồng đô la Canada. Đồng thời, thị trường đang chờ Fed tăng lãi suất. Nếu Fed duy trì tăng lãi suất dần dần, đồng đô la Canada có thể sẽ yếu hơn nữa. Tuy nhiên, Fed có kế hoạch ngừng tăng lãi suất sau đó, đây là thông tin có thể hỗ trợ đồng đô la Canada tăng giá. Ngay cả sự phục hồi mạnh mẽ của dầu thô cũng có thể thúc đẩy đồng đô la Canada.

XAU/USD

Ngưỡng kháng cự: 1252/1255
Ngưỡng hỗ trợ: 1245/1242

Chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed có thể làm chậm hoặc dừng việc tăng lãi suất. Ngoài ra, chỉ số Dow Jones của Mỹ tiếp tục suy yếu và giá vàng đã từng tăng lên mức 1250. Giá vàng đang được củng cố ở mức 1250 trước khi quyết định lãi suất của Fed. Về mặt kỹ thuật, hãy chú ý đến các mức 1252 và 1255. Nếu Fed dừng tốc độ tăng lãi suất, nó sẽ thúc đẩy chỉ số Dow Jones tăng mạnh trở lại. Điều này sẽ làm dòng vốn của các quỹ chảy ra khỏi vàng và giá vàng có khả năng rơi.

Dầu thô kỳ hạn Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 49.65/50.20
Ngưỡng hỗ trợ: 46.25/45.75

Hôm qua, thị trường lo lắng về việc tăng lãi suất của Fed, ảnh hưởng đến nền kinh tế và nhu cầu dầu thô, và Tổng thống Mỹ Trump cũng bày tỏ lo ngại về giá dầu tăng. Dự trữ dầu thô đã tăng mạnh trong ngày hôm nay và giá dầu tiếp tục giảm. Nếu tuyên bố của Fed rằng sẽ dừng tăng lãi suất, hy vọng nó sẽ hỗ trợ giá dầu tăng.