Phiên giao dịch đầu tiên trong tuần rơi trúng vào ngày cá tháng tư, vàng lại gây thêm một cú sốc lớn cho giới đầu tư toàn cầu. Ngay sau khi mở cửa, vàng đã tăng thẳng lên mức 2.270 USD và có khả năng sẽ đạt tới 2.300 USD.

Thành thật mà nói, thị trường đã suy đoán về kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong một thời gian dài, nhưng sau khi kỳ vọng của thị trường và các bài phát biểu của các quan chức Fed liên tục tăng vọt, thị trường dường như đã quyết tâm hơn về xu hướng tăng giá của vàng.

Áp dụng theo xu hướng ABC, có vẻ khó để xoa dịu tâm lý tăng giá của thị trường khi vàng ở mức dưới 2.400 USD. Nếu đúng như tôi dự đoán thì tiếp theo chúng ta nên giao dịch như thế nào?

1. Đặt mức cắt lỗ tốt

Đối với loại thị trường mang tính chu kỳ này, đặc biệt là gần điểm ngoặt, việc đưa ra một mức cắt lỗ tốt là rất cần thiết. Cho dù hiện tại sự phục hồi của vàng có mạnh đến đâu, thì thị trường đều có thể bất ngờ giảm, nếu bạn tình cờ đi theo hướng ngược lại, đặc biệt là khi vào ban đêm, lúc bạn đang nằm ngủ, thì tổn thất của bạn sẽ là khôn lường.

Đặc biệt khi thị trường đang tăng, một khi nó cắt ở mức cao thì rất có thể đó sẽ là một đợt điều chỉnh mạnh. Vì vậy, đưa ra một mức cắt lỗ tốt là vấn đề cực kỳ then chốt.

2. Tìm một nền tảng đáng tin cậy

Chi phí giao dịch của vàng cao hơn nhiều loại khác, đặc biệt là trong bối cảnh biến động gia tăng, rất dễ dẫn đến tình trạng trượt giá, từ đó phát sinh chi phí giao dịch sẽ làm giảm lợi nhuận giao dịch của chúng ta.

Nói chung, việc tìm một nền tảng có tính thanh khoản tốt có thể giải quyết được vấn đề này. Ví dụ: EBC có quyền truy cập vào hơn 25 ngân hàng và thanh khoản phi ngân hàng, và có rất ít sự trượt giá, do đó, mức chênh lệch vàng trung bình chỉ khoảng 1,9, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường.

Ngoài ra, thanh khoản cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phí qua đêm.

Phí qua đêm của vàng có thể được coi là chi phí nắm giữ vàng. Vì vàng được định giá bằng đô la Mỹ nên việc mua vàng tương đương với việc giữ vàng và bán đô la Mỹ. Bởi vì vàng là tài sản không sinh lãi và không tạo ra lãi suất nên việc bán đô la Mỹ cần phải thanh toán phí với ngân hàng, do đó phí qua đêm đối với buy là âm, và phí qua đêm đối với sell là dương.

Ở tại nền tảng có tính thanh khoản tốt, do khối lượng giao dịch lớn nên chi phí vay vàng sẽ thấp hơn. Do đó, tại EBC, phí vàng qua đêm thường trong khoảng 10 USD, trong khi phí qua đêm trung bình trong ngành là khoảng 16-20 USD.

Vì vậy, khi giao dịch vàng, chúng ta phải chọn nền tảng có tính thanh khoản tốt hơn.

3. Sử dụng đòn bẩy hợp lý

Khi thị trường trở nên điên cuồng, bạn phải giữ lý trí. Vàng đã tăng vọt từ khoảng 1.600 USD lên mức giá hiện tại, với khoảng cách 6.000 điểm. Các nhà giao dịch bắt được làn sóng này đã kiếm được rất nhiều tiền.

Do đó, một số người cố gắng tăng đòn bẩy và mở rộng hơn nữa lợi nhuận giao dịch của họ. Nhưng đòn bẩy là con dao hai lưỡi, đòn bẩy sẽ khuếch đại lợi nhuận và cũng khuếch đại thua lỗ. Do đó, các nền tảng tuân thủ hiện nay thường kiểm soát đòn bẩy trong vòng 500 lần.

Điều đáng nói là đòn bẩy 500 lần về cơ bản là dành cho các tài khoản nước ngoài, trong khi các cơ quan quản lý hàng đầu như FCA của Anh chỉ có mức đòn bẩy tối đa là 30 lần đối với khách hàng bán lẻ và chỉ khoảng 100 lần đòn bẩy đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nói chung, nền tảng nên giải thích các tài khoản dưới sự giám sát khác nhau khi mở tài khoản.

Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm hiện tại của tôi, khi tôi mở tài khoản, chỉ EBC mới nhắc nên mở tài khoản FCA 100x hay tài khoản nước ngoài. Từ quan điểm này, nó cũng có thể phản ánh sự tuân thủ của EBC trong ngành.

Ngoài ra, sau nhiều năm phát triển về quy định ở nước ngoài, thực tế đã có những cơ quan quản lý có trình độ rất tốt, chẳng hạn như Cayman CIMA và Cyprus CySEC. Đặc biệt, Cayman CIMA tương tự như FCA về thiết lập thể chế và khung pháp lý nên hiện tại đây là quy định có thẩm quyền và nghiêm ngặt nhất ở nước ngoài và cũng là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi khi mở tài khoản ở nước ngoài.

Hiện tại, chỉ có một số nền tảng trong ngành đã nhận được giấy phép quản lý đầy đủ của CIMA và nếu bạn muốn nhận được tất cả các giấy phép đủ tiêu chuẩn thì hiện chỉ có EBC. Thông tin này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo khi chúng tôi chọn một nhà cung cấp nền tảng.

4. Chú ý đến các vị thế mở

Theo tôi, giao dịch thực chất là một trò chơi của mua và bán trên thị trường.

Trong giai đoạn đầu, tâm lý lạc quan của thị trường rất mạnh mẽ, thị trường đều ở trạng thái mua, đẩy giá tiếp tục tăng. Nhưng từ thị trường gần đây, tôi đã thấy một số dấu hiệu chốt lời, nếu xu hướng này được xác nhận, thì đó thường là sự khởi đầu của một xu hướng tăng chuyển sang giảm.

Vì vậy, chúng ta cần chú ý đến những thay đổi về vị trí thị trường trong tương lai gần, thường những thay đổi về xu hướng đi kèm với những thay đổi đáng kể về vị trí.

Hiện tại, có hai dữ liệu về lượng vàng nắm giữ là dữ liệu ETF vàng và dữ liệu tương lai vàng COMEX. Một trong hai dữ liệu này tương ứng với lượng vàng nắm giữ vật chất và dữ liệu còn lại tương ứng với lượng nắm giữ đầu tư của các tổ chức.

Những thay đổi về vị trí vật lý có thể không phù hợp với vàng, nhưng khi có sự thay đổi đáng kể về hướng của vị trí, nó thường chỉ ra sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Ví dụ, sự gia tăng gần đây của vàng có thể liên quan đến xu hướng tăng nắm giữ vàng ETF kể từ ngày 8 tháng 3.

Ngược lại, lượng vàng nắm giữ trên COMEX có thể phản ánh xu hướng thị trường tốt hơn. Bởi vì nó tính đến những thay đổi về vị thế của các tổ chức trên toàn bộ thị trường nên nó phản ánh dòng chảy của các quỹ lớn.

Thật không may, dữ liệu vị trí vàng COMEX chỉ được CFTC công bố mỗi tuần một lần nên độ trễ là rất rõ ràng. Vì vậy, một số tổ chức đã bắt đầu cung cấp dữ liệu COMEX thời gian thực để giúp các nhà giao dịch đưa ra phán đoán tốt hơn. Ví dụ: EBC được kết nối trực tiếp với CME và có thể lấy dữ liệu tương lai vàng COMEX trong thời gian thực, điều này có thể cho tôi một tham chiếu con trỏ rất tốt. Ngoài ra, EBC cũng sẽ cập nhật dữ liệu vị thế ETF theo thời gian thực hàng ngày để cung cấp hỗ trợ dữ liệu toàn diện hơn.

Nhìn chung, khi vàng đang ở giai đoạn có phần “điên cuồng”, chúng ta phải thận trọng, không bao giờ theo đuổi sự tăng giảm, duy trì quản lý vị thế, kiểm soát chi phí hiệu quả thông qua các nền tảng đáng tin cậy và chú ý đến các quỹ chính trên thị trường. đi theo hướng dòng chảy, chúng ta sẽ có thể điều hướng xu hướng của vàng một cách dễ dàng.