Offline Câu lạc bộ PTKT Vietstock tháng 08.2012: Độ tin cậy của các mẫu hình kỹ thuật kinh điển trên TTCK Việt Nam

[admin]

Độ tin cậy của các mẫu hình kỹ thuật kinh điển trên TTCK Việt Nam

Mẫu hình thường gặp nhất sau những đợt suy giảm là mẫu hình vai đầu vai đảo ngược, kết hợp với góc nhìn về sóng Elliott và các chỉ báo thông dụng cho thấy sự tích cực của thị trường hiện nay.

Sáng ngày 18/08, buổi Offline CLB Phân tích kỹ thuật tháng 8 của Vietstock với chủ đề: “Độ tin cậy của các mẫu hình kỹ thuật kinh điển trên TTCK Việt Nam - Nhận diện tín hiệu nhiễu để phòng ngừa rủi ro” đã diễn ra tại TPHCM. Tại buổi offline, các nhà đầu tư đam mê phân tích kỹ thuật đã có dịp trao đổi sôi nổi với TS Nguyễn Ngọc Huy - Giảng viên Khoa TCNH - Trường ĐH Kinh tế - Luật, Giảng viên PTKT Vietstock từ vĩ mô đến các phương pháp phòng ngừa rủi ro khi phân tích kỹ thuật.

Theo TS.Huy, các biện pháp hợp lý của Chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế vĩ mô thời gian qua đã góp phần ổn định tỷ giá, lạm phát. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam nói chung, đặc biệt là nợ xấu vẫn còn nhiều bất cập đáng lo ngại.

Về thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay các cơ quan quản lý Nhà nước đã có những phương thức giao dịch mới tác động tích cực đến thị trường. Cụ thể, việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, lệnh MP đã góp phần gia tăng thanh khoản cho thị trường. Ngoài ra, việc phát triển những hệ thống chỉ số mới VN30, HNX30, PVN-Index đã giúp nhà đầu tư có cách nhìn đúng đắn hơn về tác động mạnh mẽ của những cổ phiếu này đến thị trường. Hay việc dự tính nới rộng biên độ trên HOSE bằng với HNX cũng có thể được xem là một động thái tích cực cho thị trường chứng khoán.

Bước sang nội dung chính của buổi offline, TS. Huy cho rằng mẫu hình thường gặp nhất sau những đợt suy giảm là mẫu hình vai đầu vai đảo ngược, kết hợp với góc nhìn về sóng elliott và các chỉ báo thông dụng, góp phần giúp nhà đầu tư thấy được một góc nhìn đa chiều về sự tích cực của thị trường hiện nay. TS. Huy cũng dành thời gian để phân tích cho nhà đầu tư thấy những mã cổ phiếu có tác động lớn đến thị trường, những tín hiệu nhiễu trong các mẫu hình và chiến lược trade phù hợp.

Danh mục được lọc theo bộ lọc cơ bản của Vietstock đã được TS.Huy nêu ra bao gồm một số mã như AVF, PGD, PXS, BHS, THG, PET trên sàn HOSE; hay PVS, HCM, DZM trên sàn HNX.

Buổi offline khép lại, chắc hẳn phần nào đã giúp nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn hơn về độ “an toàn” của các cổ phiếu trong danh mục của mình, cũng như có thể bổ sung thêm vào danh mục những mã mới. Đây có lẽ là một trong những phần được nhà đầu tư trao đổi sôi nổi và cảm thấy thú vị nhất trong suốt hội thảo.