tminhduc
20-04-2007, 11:23 PM
Coâng Ty Coå Phaàn Caùp Treo Nuùi Baø Taây Ninh |
|
|
|
|
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
QUÍ I NAÊM 2007
|
|
|
I. BAÛØNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
|
|
|
STT |
Noäi dung |
Soá dö ñaàu kyø |
Soá dö cuoái kyø
I |
Taøi saûn ngaén haïn |
26,343,100,165 |
40,440,031,356
1 |
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn |
4,300,175,606 |
1,943,333,761
2 |
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn |
18,400,000,000 |
36,400,000,000
3 |
Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn |
1,799,486,222 |
603,247,501
4 |
Haøng toàn kho |
1,827,038,337 |
1,471,150,094
5 |
Taøi saûn ngaén haïn khaùc |
16,400,000 |
22,300,000
II |
Taøi saûn daøi haïn |
17,011,863,900 |
13,387,041,854
1 |
Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn |
0 |
0
2 |
Taøi saûn coá ñònh |
14,485,069,553 |
10,557,479,152
|
-Taøi saûn coá ñònh höõu hình |
14,431,362,919 |
10,425,078,703
|
-Taøi saûn coá ñònh voâ hình |
0 |
0
|
-Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính |
0 |
0
|
-Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang |
53,706,634 |
132,400,449
3 |
Baát ñoäng saûn ñaàu tö |
0 |
0
4 |
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn |
2,178,600,000 |
2,178,600,000
5 |
Taøi saûn daøi haïn khaùc |
348,194,347 |
650,962,702
III |
Toång coäng taøi saûn |
43,354,964,065 |
53,827,073,210
IV |
Nôï phaûi traû |
7,625,092,820 |
8,769,623,288
1 |
Nôï ngaén haïn |
5,557,311,118 |
3,669,056,026
2 |
Nôï daøi haïn |
2,067,781,702 |
5,100,567,262
V |
Voán chuû sôû höõu |
35,729,871,245 |
45,057,449,922
1 |
Voán chuû sôû höõu |
34,617,253,785 |
44,577,904,720
|
-Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu |
15,985,000,000 |
15,985,000,000
|
-Thaëng dö voán coå phaàn |
0 |
0
|
-Coà phieáu quyõ |
0 |
0
|
-Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn |
0 |
0
|
-Cheânh leäch tyûù giaù hoái ñoaùi |
0 |
0
|
-Caùc quyõ |
11,027,382,263 |
11,027,382,263
|
-Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái |
7,604,871,522 |
17,565,522,457
|
-Nguoàn voán ñaàu tö XDCB |
|
2 |
Nguoàn kinh phí vaø quõy khaùc |
1,112,617,460 |
479,545,202
|
-Quõy khen thöôûng phuùc lôïi |
1,057,648,960 |
479,545,202
|
-Nguoàn kinh phí |
0 |
0
|
-Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ |
54,968,500 |
0
VI |
Toång coäng nguoàn voán |
43,354,964,065 |
53,827,073,210
|
|
|
|
|
|
II-A. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH
|
|
|
STT |
Chæ tieâu |
Kyø baùo caùo |
Luyõ keá
1 |
Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï |
18,700,255,926 |
18,700,255,926
2 |
Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu |
0 |
0
3 |
Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø dòch vuï |
18,700,255,926 |
18,700,255,926
4 |
Giaù voán haøng baùn |
4,615,664,029 |
4,615,664,029
5 |
Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï |
14,084,591,897 |
14,084,591,897
6 |
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính |
230,610,162 |
230,610,162
7 |
Chi phí tö taøi chính |
83,646,701 |
83,646,701
8 |
Chi phí baùn haøng |
1,605,057,353 |
1,605,057,353
9 |
Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp |
714,914,989 |
714,914,989
10 |
Lôïi nhuaàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh |
11,911,583,016 |
11,911,583,016
11 |
Thu nhaäp khaùc |
69,806,162 |
69,806,162
12 |
Chi phí khaùc |
0 |
0
13 |
Lôïi nhuaän khaùc |
69,806,162 |
69,806,162
14 |
Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá |
11,981,389,178 |
11,981,389,178
15 |
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp |
1,677,394,485 |
1,677,394,485
16 |
Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp |
10,303,994,693 |
10,303,994,693
17 |
Laõi cô baûn treân coå phieáu |
6,446 |
6,446
18 |
Coå töùc treân moãi coå phieáu |
|
|
|
|
|
|
Ngaøy 12 Thaùng 04 Naêm 2007
Laäp Bieåu Keá Toaùn Tröôûng |
Giaùm Ñoác
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Traàn Thò Song Giang Nguyeãn Vaên Sinh |
Leâ Höõu Phöôùc
|
|
|
|
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT
QUÍ I NAÊM 2007
|
|
|
I. BAÛØNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
|
|
|
STT |
Noäi dung |
Soá dö ñaàu kyø |
Soá dö cuoái kyø
I |
Taøi saûn ngaén haïn |
26,343,100,165 |
40,440,031,356
1 |
Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn |
4,300,175,606 |
1,943,333,761
2 |
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn |
18,400,000,000 |
36,400,000,000
3 |
Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn |
1,799,486,222 |
603,247,501
4 |
Haøng toàn kho |
1,827,038,337 |
1,471,150,094
5 |
Taøi saûn ngaén haïn khaùc |
16,400,000 |
22,300,000
II |
Taøi saûn daøi haïn |
17,011,863,900 |
13,387,041,854
1 |
Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn |
0 |
0
2 |
Taøi saûn coá ñònh |
14,485,069,553 |
10,557,479,152
|
-Taøi saûn coá ñònh höõu hình |
14,431,362,919 |
10,425,078,703
|
-Taøi saûn coá ñònh voâ hình |
0 |
0
|
-Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính |
0 |
0
|
-Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang |
53,706,634 |
132,400,449
3 |
Baát ñoäng saûn ñaàu tö |
0 |
0
4 |
Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn |
2,178,600,000 |
2,178,600,000
5 |
Taøi saûn daøi haïn khaùc |
348,194,347 |
650,962,702
III |
Toång coäng taøi saûn |
43,354,964,065 |
53,827,073,210
IV |
Nôï phaûi traû |
7,625,092,820 |
8,769,623,288
1 |
Nôï ngaén haïn |
5,557,311,118 |
3,669,056,026
2 |
Nôï daøi haïn |
2,067,781,702 |
5,100,567,262
V |
Voán chuû sôû höõu |
35,729,871,245 |
45,057,449,922
1 |
Voán chuû sôû höõu |
34,617,253,785 |
44,577,904,720
|
-Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu |
15,985,000,000 |
15,985,000,000
|
-Thaëng dö voán coå phaàn |
0 |
0
|
-Coà phieáu quyõ |
0 |
0
|
-Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn |
0 |
0
|
-Cheânh leäch tyûù giaù hoái ñoaùi |
0 |
0
|
-Caùc quyõ |
11,027,382,263 |
11,027,382,263
|
-Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái |
7,604,871,522 |
17,565,522,457
|
-Nguoàn voán ñaàu tö XDCB |
|
2 |
Nguoàn kinh phí vaø quõy khaùc |
1,112,617,460 |
479,545,202
|
-Quõy khen thöôûng phuùc lôïi |
1,057,648,960 |
479,545,202
|
-Nguoàn kinh phí |
0 |
0
|
-Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ |
54,968,500 |
0
VI |
Toång coäng nguoàn voán |
43,354,964,065 |
53,827,073,210
|
|
|
|
|
|
II-A. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH
|
|
|
STT |
Chæ tieâu |
Kyø baùo caùo |
Luyõ keá
1 |
Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï |
18,700,255,926 |
18,700,255,926
2 |
Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu |
0 |
0
3 |
Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø dòch vuï |
18,700,255,926 |
18,700,255,926
4 |
Giaù voán haøng baùn |
4,615,664,029 |
4,615,664,029
5 |
Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï |
14,084,591,897 |
14,084,591,897
6 |
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính |
230,610,162 |
230,610,162
7 |
Chi phí tö taøi chính |
83,646,701 |
83,646,701
8 |
Chi phí baùn haøng |
1,605,057,353 |
1,605,057,353
9 |
Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp |
714,914,989 |
714,914,989
10 |
Lôïi nhuaàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh |
11,911,583,016 |
11,911,583,016
11 |
Thu nhaäp khaùc |
69,806,162 |
69,806,162
12 |
Chi phí khaùc |
0 |
0
13 |
Lôïi nhuaän khaùc |
69,806,162 |
69,806,162
14 |
Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá |
11,981,389,178 |
11,981,389,178
15 |
Thueá thu nhaäp doanh nghieäp |
1,677,394,485 |
1,677,394,485
16 |
Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp |
10,303,994,693 |
10,303,994,693
17 |
Laõi cô baûn treân coå phieáu |
6,446 |
6,446
18 |
Coå töùc treân moãi coå phieáu |
|
|
|
|
|
|
Ngaøy 12 Thaùng 04 Naêm 2007
Laäp Bieåu Keá Toaùn Tröôûng |
Giaùm Ñoác
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Traàn Thò Song Giang Nguyeãn Vaên Sinh |
Leâ Höõu Phöôùc